RU: Фигуры и паттерны

Трейдинг на финансовых рынках – фондовом, валютном, сырьевом и даже криптовалютном – предполагает анализ графиков с помощью технического анализа. Технический анализ позволяет прогнозировать движение цены на основании трендов и ценовых уровней, также отслеживая фигуры на бирже. О том, как применять последние, читайте в этой статье.

Что такое фигуры на бирже?

Динамика цен, которую можно отслеживать на графиках, происходит под влиянием рыночных законов. Присутствие в определенный момент восходящего или нисходящего тренда говорит о превалировании спроса над предложением, покупателей над продавцами и наоборот.

Один из постулатов технического анализа гласит, что тренд на рынке, перед сменой направления, подаст сигналы разворота. В большинстве случаев об этом говорят разворотные фигуры на бирже. А о том, что трендовое движение еще продолжится на какое-то время, говорят биржевые фигуры продолжения тенденции.

Являясь частью технического анализа, паттерны представляют собой определенные конфигурации цены, при появлении которых наблюдается закономерное поведение котировок.

На этом фоне, замечая на графике фигуры, биржа становится понятной для трейдера, так как формируются четкие торговые сигналы, которые можно использовать для получения прибыли.

Какими бывают фигуры на биржевых графиках?

Независимо от того, какая используется для торговли биржа, фигуры работают одинаково, так как за ними лежит психология поведения участников рынка.

Фигуры в трейдинге делят на три основных группы:

  • Разворотные. например голова и плечи в медвежьей и бычьей конфигурации, двойная и тройная вершины, которые формируются при смене восходящего тренда на нисходящий. Бычьими аналогами этих паттернов являются двойное и тройное дно. Это далеко не все разворотные фигуры на фондовой бирже, есть ряд других моделей, о которых можно прочитать в книгах по техническому анализу.
Фигуры и паттерны
Фигуры и паттерны
  • Паттерны продолжения тренда. Наиболее яркими из них являются флаги и вымпелы, которые очень похожи по своей конфигурации, за их появлением скрываются одни и те же рыночные процессы.
флаг и вымпел
Флаг и вымпел
  • Модели неопределенности. Наиболее неопределенные фигуры в биржевой торговле – это треугольники. Они не дают подсказок о том, в каком направлении будет двигаться цена, но предоставляют очень четкий торговый сигнал, который трейдеры используют для получения прибыли.
модели треугольников
Модели треугольников

 

Стоит отметить, что формирование паттернов технического анализа происходит только во время активного движения тренда.

RU: Фигуры Голова и Плечи

Наверное, многие слышали про фигуры трейдинга

Как входить на паттерн голова и плечи?

Выделить паттерн на графике можно по соответствию описания. Если мы видим левое плечо, голову и правое плечо, то после этого можно переходить к важному построению, которое позволит найти точку входа. Для этого нам нужно провести особую линию, которая называется линией шеи. Делается это после того, как у нас сформировалась сама голова, а правое плечо еще образуется. Соединяем точку начала головы и точку ее окончания, воспользовавшись инструментом линия в торговой платформе. В большинстве случаев она имеет наклон, желательно, чтобы линия была направлена вверх. Следующий этап заключается в том, чтобы открыть сделку по одному из предлагаемых сценариев:

  • Отложенный ордер на пробой образованной линии шеи. Располагаем прямо под ней.
  • Ждем, когда цена отскочит от линии и ставим отложенный ордер на пробой этого локального минимума.
  • Дожидаемся ретеста линии шеи.

. Это один из самых простых и одновременно эффективных методов анализа, в основе которого лежат наблюдения за рыночным поведением и формированием шаблонов. Каждый из шаблонов формируется последовательностью движений, которые образуют описанную форму или же имеют заданные соотношения между составляющими их элементами. Если увиденное на графике соответствует описанию, можно открывать сделку. Простейшим примером такой фигуры является Голова и плечи. Точка входа, однако же, иногда вызывает сложности у новичков. Найти ее могут не все, и из-за этого пропускается множество возможностей заработать на развороте тренда. Опишем построение и расскажем, как открывать сделки по паттерну.

Фигуры Голова и Плечи
Фигуры Голова и Плечи

Третий вариант достаточно консервативен, он предполагает вход по уже начавшей отрабатывать фигуре. Отметим, что ретест может не состояться. Если трейдер торгует только таким образом, то часть образующихся фигуры графического анализа форекс

Разбор всех методов входа в паттерн Голова и Плечи

Трудно найти более простую фигуру, чем Голова и плечи. Два зигзага, которые направлены в разные стороны и идут друг за другом несложно идентифицировать на графике. Но у этого паттерна есть некоторые особенности, которые рекомендуется учитывать при торговле. Выделим главное:

  • Если Голова и плечи образуются около технических уровней, то это в значительной степени повышает вероятность отработки. Подойдут фибоуровни, Ганн, Мюррей и обычные сопротивления (для перевёрнутого паттерна это будут поддержки);
  • Чем старше период графика, тем точнее работает модель. Обычно ГиП рассматривают от Н1 и выше, оптимально торговать на четырёхчасовом периоде;
  • Рекомендуется торговать только те инструменты, которые представляют большой интерес для рынка и обладают высоким показателем ликвидности. Среди валютных пар это основные и некоторые кроссы, на фондовом секторе индексы и голубые фишки.

Где ставить стоп-лоссы при торговле по паттерну Голова и Плечи?

На форексе эффективность обычной ГиП и перевернутой примерно одинаковая, но на фондовых инструментах рекомендуется работать с перевернутой. Объясняется это достаточно просто – падения акций обычно происходят очень динамично, разворот также формируется быстро. В то же время движение вверх может быть медленным, часто образуются сигналы разворота, которые не отрабатывают. Обучение фундаментальному анализу акций рассматривает этот момент и объясняет паникой на рынке. В остальном ГиП универсальна и предполагает высокую точность при работе в рамках описанных выше рекомендаций.

он будет пропускать. В качестве промежуточного варианта можно предложить разделение своего рабочего лота на 3 равные части. Каждая из них открывается по одному из трех описанных вариантов. Это снижает риск пропустить вход и повышает вероятность успеха, а также уменьшает потенциальный стоп-лосс в итоговом выражении. Ограничение убытков, как правило, устанавливают за правое плечо. Расстояние, на которое цена двигается после пробоя линии шеи обычно составляет как минимум диапазон самой фигуры. Иногда движение развивается динамично и есть возможность взять больше пунктов. Можно фиксировать прибыль частями. Например, через каждые 50-100 пунктов. Интервал устанавливается исходя из того, на каком таймфрейме образовалась фигура и какой ее общий диапазон.