Валютные пары Форекс – главный инструмент валютного рынка. Из наблюдений было выявленно, что большая часть трейдеров отдает свое предпочтение парам, как например EUR/USD и GBP/USD. Однако на рынке существуют и другие, не менее прибыльные валютные пары.

Муки выбора торгового актива хорошо знакомы начинающим трейдерам смотрящим на длинный список в разделе «Обзор рынка». Конечно, получать стабильную прибыль можно везде, начиная от акций и заканчивая фьючерсами и опционами. Но, если вы находитесь в начале карьеры, и не обладаете достаточным опытом для сложных финансовых инструментов, лучшим решением будет выбрать основные валютные пары.

EUR/USD

Главная валютная пара, на который приходится до 30% количества и объема сделок на рынке Форекс.

Совместно с долларом США, валюта Евросоюза представляет собой основу финансовых потоков фондового и валютного рынка. Кроме спот-контрактов в евро представлены все виды финансовых инструментов: валютные фьючерсы, опционы, деривативы, доли в ЕTF-фондах, биржевые индексы Европы. EUR/USD оказывает влияние и на Азиатские пары поэтому, уметь понимать ее движение должны все трейдеры.

Фундаментальные факторы

Имеется большой объем аналитики, экономической статистики и других данных Еврозоны, на базе которых можно делать качественные прогнозы по всех EUR-активам. Показатели США, изменения на сырьевых рынках, действия крупных банков также оказывают влияние. Их подробное рассмотрение выходит за рамки статьи, обратим внимание только на следующие факторы:

• выступления главы и решения ЕЦБ базовая новость, которая может полностью развернуть текущий тренд, не говоря уже о спекулятивных действиях на квартальных и годовых отчетов.
• данные ВВП, инфляции, занятости и биржевые индексы входящих в ЕС стран, такие как немецкий DAX, не оказывают существенного влияния. Предварительные данные редко отличаются от прогнозов, реакция рынка обычно отрабатывается до их выхода. Исключение когда предварительные данные подвергаются существенному пересмотру тогда могут быть кратковременные всплески по смежным парам EUR/GBP и EUR/JPY

Технический анализ и стратегии

Как самая основная валютная пара евро имеет минимальные спреды и максимальную точность котировок (вплоть до тиковых) у большинства брокеров. Максимальная активность логично приходится на Европейскую сессию, но по кроссу EUR/JPY можно получать стабильную прибыли и в Азиатский период.

Особенности торговли:

• все активы, в которые входит евро, отлично работают с техническими и свечными паттернами. Могут применяться любые стратегии: тренд, скальпинг, хеджирование, пробой/отскок диапазона, уровни поддержки/сопротивления и другие. Но на средне- и долгосрочных сделках лучше остановиться на трендовых вариантах – для смены направления требуются сильные фундаментальные данные, обычно в худшую сторону;
• сильных корреляций только две: золото и нефть (Brend, WTI);
• почти половину объема торговли евро приходится на кросс-пары самым значимым из которых является EUR/GBP (евро/фунт стерлингов): стабильная волатильность в 70-80 пунктов в сочетании с небольшими спредами дает возможность зарабатывать даже на скальпинге.

GBP/USD

Статистика влияния на рынок Форекс достаточно противоречива, но если брать средние значения, то ежедневный оборот не менее 9-11% от общего объема.

То, что одна из ведущих мировых экономик и мировым финансовым центром в идее Лондона не присоединилась в зоне евро, в свое время создало уникальную ситуацию на рынке Форекс – появился полноценный противовес EUR/USD с высокой ликвидностью.

Фундаментальные факторы

Референдум по Brexit хотя и вызвал резкое падение фунта и общую разбалансировку движения основных валютных пар торговля продолжается и значимые фундаментальные события продолжают оставаться неизменными:

• действия банка Англии (BOE). Основная новость – уровень процентной ставки, которая может быть пересмотрена после предварительной публикации. Выступления важных лиц обычно не вызывают сильных движений.
• объем ВВП. Рассчитывается ежемесячно и может публиковаться трижды (предварительный, пересмотренный, окончательный). Поэтому реакция фунта и основных валютных пар обычно запаздывает.
• второстепенные данные: индекс деловой активности, уровень безработицы, индексы потребительского интереса и розничных продаж.

Технический анализ и стратегии

Синхронное, пусть и запаздыванием, движение фунта и евро даже в текущей нестабильной ситуации обусловленной Brexit продолжает оставаться базовым принципом технического анализа пары. Ликвидность продолжает оставаться высокой в течение всего торгового дня, а не только на Европейской сессии.

Объемы продолжают поддерживаться действиями ЕЦБ и BOE, опционными и товарными фьючерсами и спекулятивными действиями бывших колоний в Азиатском регионе в моменты выхода значимых новостей и отчетности. Также GBP/USD активно используется в своповых и хеджируемых сделках.

USD/CHF

Ежедневный объем 4-% от общего объема Форекс.

Несмотря на скромные данные Швейцарский франк по своему значению на валютном рынке не уступает другим основным валютным парам. Стабильность экономики и многовековая надежность банковского сектора привлекает инвесторов и USD/CHF продолжает оставаться самой надежной «валютой убежищем».

Фундаментальные факторы

До 15 мая 2015 года курс пары был жестко привязан к движению EUR/USD, и неожиданная отмена валютного коридора привела к росту по отношению к основным валютным парам на 20-30%, что привело к разбалансировке не только валютного а и Европейского фондового рынка. Затем произошла коррекция к более справедливой цене, с последующим восходящим трендом, который наблюдается до настоящего момента.

Национальный банк Швейцарии (SNB) придерживается политики нулевой и отрицательной учетной ставки для поддержания внешних инвестиций и низкой инфляции. Дополнительно к данным SNB влияние на курс оказывают значимые новости и статистика по США.

Технический анализ и стратегии

Тренд по USD/CHF плавный без резких движений, что дает возможность эффективно использовать все базовые графические и технические паттерны.

Особенности торговли USD/CHF:

• основная проблема – регулярный флет в узком диапазоне с последующим возобновлением тренда. Поэтому закрываем позицию если в течении 5-7 баров не наблюдается явное движение;
• после отмены валютного коридора цена движется в диапазоне указанном на рисунке, и пока нет предпосылок его пробития. Поэтому торгуем на отскок, который более вероятен;
• франк имеет ярко выраженные сезонные изменения, которые можно учитывать в долгосрочных стратегиях для оптимального входа/выхода.

USD/CAD

По разным данным 5-7% ежедневного рынка.

Канадский доллар – основная валютная пара Американского региона. Стабильная политическая ситуация, предсказуемая монетарная политика Центробанка и большой объем статистики для подробного анализа и качественных прогнозов делают ее привлекательной для трейдеров.

Политическая стабильность и прозрачность монетарной политики делает канадский доллар привлекательным для трейдеров, которые, кроме технической подготовки, имеют уверенные навыки фундаментального анализа. Большой объем информации и актуальной статистики по CAD дает основу для многофакторного анализа и позволяет сделать полноценный прогноз,

Фундаментальные факторы

В первую очередь влияние на котировку Форекс оказывает американская экономика, так как до кризиса 2007-2009 готов наблюдала четкая обратная корреляция с долларом США. Основные параметры: разница процентных ставок Центробанка Канады и ФРС, объем ВВП, уровень занятости и деловой активности, политические заявления.

Следующим будут цены на нефть. Кроме традиционной (легкой) имеются большие месторождения битумной (тяжелой) нефти, которой для переработки требуются большие трудозатраты и энергоресурсы. Канаде удалось создать решить данную проблему и экспортировать сырье за пределы региона.

Технический анализ и стратегии

Пара считается достаточно техничной, основная стратегия трендовая средне- и долгосрочная из-за частых ложных пробоев на неамериканских (где наибольший объем) торговых сессиях.

Также учитываем следующее:

• несмотря на то, что почти 60% сделок приходится на основной актив, кросс-курсы с CAD также могут давать хорошую прибыль, даже на скальпинге. Торговать краткосрочные движения лучше в Европейскую (EUR/CAD, GBP/CAD и CHF/CAD) и Азиатскую (AUD/CAD и CAD/JPY) сессии. Могут быть спекулятивные импульсы в 90-120 пунктов, поэтому жесткий манименеджмент обязателен;
• Канадский доллар наглядное подтверждение факта, что любые корреляции представляют собой временное явления в текущей быстроменяющейся мировой экономике. Страна в ТОП-10 по добыче промышленных драгоценных и цветных металлов, но на USD/CAD это не оказывает никакого влияния. Исключение нефть и нефтепродукты;

USD/JPY

Основная валютная пара Азиатского региона, в среднем 14% ежедневного оборота.

Если не учитывать Еврозону объем ВВП Японии занимает 3-е место после США и Китая. Отсутствие природных ископаемых делает страну зависимой от их импорта, особенно нефти – падение или рост ее цены вызывает соответственную реакцию по иене.

Фундаментальные факторы

Важные новости и статистику можно найти в экономическом календаре, но действительно сильные движения вызывают два фактора:

• действия Центрального банка – выступления важных лиц и валютные интервенции. Зависимость от сырьевого импорта делает чрезмерное укрепление пары нежелательно, поэтому Центробанк регулярно вмешивается в ситуацию на Форекс для поддержания курса в приемлемых рамках. Последний раз крупные интервенции наблюдались более 3 лет назад, но периодические непонятные импульсы в Азиатскую сессию наводят на мысль, что небольшие вливания продолжаются!
• изменение биржевого индекса Nikei 225. Часть акций Центробанка торгуется на Токийской фондовой бирже, что напрямую влияет на монетарную политику. Кроме того, банк ведет самостоятельную биржевую деятельность размещая государственные и скупая частные ценные бумаги.

Технический анализ и стратегии

Считается, что анализировать иену сложно, но основные паттерны работают только «медленнее» чем другие основные валютные пары плюс несколько особенностей:

• средняя волатильность за день 90 пунктов. Самое активное время внутри дня открытие Лондонской биржи, недели – среда;
• большинство свечных паттернов плохо отрабатываются на таймфреймах ниже дневного. Ситуация с ценовыми случаями обратная: можно торговать на более коротких промежутках (не ниже М15)
• основная корреляция c Nikkei 225, которая всегда анализируется при средне- и долгосрочных стратегиях. Также есть синхронность с движением американского S&P500, но это имеет значение только если сделки держатся больше месяца.

AUD/USD

Занимает 6% ежедневного оборота рынка Форекс.

Есть мнение, что основой экономики Австралии является добыча полезных ископаемых (золото, алмазы, уран, минеральные удобрения, уголь) а значит, велика зависимость от изменения мировых цен на данные активы. Но, за последние 5 лет сырьевой сектор потерял свои позиции и более 60% ВВП занимает сектор услуг, в т.ч. на экспорт.

Фундаментальные факторы

Главная новость это изменение учетной ставки Резервного банка Австралии (Reserve Bank of Australia). В настоящий момент она составляет 1,5%, что делает страну привлекательным объектом для иностранных инвестиций, в первую очередь в секторы не связанные с добычей.

Низкая ставка не дает возможности заработать по стратегии «Carry Trade». У большинства брокеров по длинным и коротким позициям пары соответственно +0,5/-0,5%, что нивелирует прибыль.

Дополнительно к AUD следим за новостями по доллару, золоту и котировками Шанхайской товарной биржи. На фундаментальные события по доллару и фунту слабая реакция.

Технический анализ и стратегии

Наибольшие объемы и волатильность данной основной валютной пары (в среднем 70-80 внутри дня) наблюдается на открытии Европейской сессии, а именно Лондона, и 3 часа Американской, когда идет их перекрытие. Далее идет спад, в Азиатскую могут быть кратковременные всплески на сильных новостях.

NZD/USD

Входит в тройку Азиатских основных валютных пар с 9% объема рынка.

На сельскохозяйственный сектор приходится более 50% продукции Новой Зеландии. Также имеются запасы серебра, собственных энергоносителей около 15% от общей потребности остальное импортируется, что делает курс валюты зависимой от мировых цен. Также имеется развитая туристическая сфера, дающая все больший вклад в ВВП.

Фундаментальные факторы

Макроэкономические данные публикуются достаточно редко, что упрощает анализ. Но торговать нужно, поэтому крупные игроки могут начинать спекуляции по более мелким событиям, поэтому следим не СМИ и официальными сайтами:

• как и все основные валютные пары NZD реагирует наиболее сильно на выступление главы Центробанка. Но даже здесь обычно импульс не превышает 50-70 пунктов.
• основная статья экспорта – молочная продукция, цена которой формируется на международном аукционе Global Dairy Trade. Данные выходят каждые 2 недели, что дает отложенную реакцию пары;
• следующий важный фундаментальный фактор индекс Commodity Research Bureau (CRB Index) учитывающих инфляцию остальных экспортируемых товаров (мясо, текстиль, древесина и т.д.). Увеличение индекса – рост NZD/USD.
• имеют влияние данные США (как и на других Азиатских валютах), но реакция слабее, чем на иене и Австралийце.

Технический анализ и стратегии

Основной способ торговли на NZD/USD – трендовые стратегии с умеренными рисками. Несмотря на сильное влияние фундаментальных факторов вполне можно работать только по техническим индикаторам в периоды отсутствия спекуляций.

Дополнительные особенности пары:

• в течение всего дня поддерживается стабильная ликвидность в 40-80 пунктов, общая волатильность редко превышается 100 пунктов;
• больше 50% всех торговых операций по NZD приходится товарно-сырьевые фьючерсы, опционы и CFD-контракты. Поэтому в даты экспирации и закрытия отчетных периодов (месяц, квартал, год) могут быть резкие импульсы, достигающие 120-150 пунктов;
• сильная реакция и обычно с гэпом на выход национальной статистики наблюдается только в случае сильного расхождения фактических данных с прогнозом. Если разница невелика колебаний может не быть вовсе.

Кроме перечисленных многие эксперты и аналитики относят к основным валютным парам и Китайский юань, вернее пару USD/CHN, которая представляет собой «версию» для торговли за пределами страны. Доступ к данному активу есть практически у всех брокеров, курс практически не отличается от официального курса и может использоваться для анализа общей ситуации на Форекс, особенно в Азиатскую сессию.