ecu

RU: Валютная корзина

После отмены золотого стандарта многие страны стали искать способы минимизации валютных рисков. Но, как показала практика, валютная корзина оказалась наиболее надежным инструментом обеспечения безопасности национальной валюты и контроля динамики ее курса. Об этом экономическом инструменте мы еще не говорили. Поэтому сегодня постараемся восполнить этот пробел и познакомимся с валютной корзиной, ее наполнением и областью применения.

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА – ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВАЛЮТЫ

Прежде чем говорить о валютной корзине, нужно определиться, что понимается под этим термином. В экономической теории принято считать, что валютная корзина – это произвольно сформированный набор из нескольких наименований иностранных валют, средневзвешенное значение которого используется для определения стоимости государственного обязательства (долга) или стоимости национальной денежной единицы.

Объем валюты, включаемый в состав корзины, определяется по ее удельному весу, который может зависеть от следующих показателей:

  • Величины валового внутреннего продукта страны и его доли в совокупном валовом продукте стран, валюты которых формируют конкретную валютную корзину.
  • Части, занимающиеся иностранной валютой, во всех международных расчетах и ​​внешнеэкономических торговых операциях.

О том, что такое валютная корзина простыми словами

Предположим, что страна, выпустившая в обращение собственную валюту, хочет объективно оценить ее стоимость. При этом большинство контрактов и международных обязательств вложено в евро, американских долларах и британских фунтах. Поэтому устанавливать цену валюты государство может как стоимость корзины, в которую входят (в определенной пропорции) евро, доллары и фунты. Это позволит получить объективную оценочную стоимость национальной валюты во всех международных расчетах.

Практическое использование валютной корзины

В современных условиях валютная корзина может использоваться:

  • Странами-эмитентами в своей денежно-кредитной политике.
  • Большие финансовые структуры и организации, работающие в сфере международного кредитования.
  • Предприятия и физические лица для защиты имеющихся средств от негативных курсовых колебаний.

В зависимости от заполнения корзина может быть:

  • Мультивалютным, что наполняется неограниченным числом разных валют.
    Бивалютным, сформированным из двух наименований валют.
  • Мультивалютный вариант корзины более распространен, поскольку она позволяет сторонам учитывать как собственные риски, так и риски своих торговых партнеров. Кроме того, при формировании мультивалютной корзины открываются дополнительные возможности для заработка или хеджирования, которыми могут воспользоваться валютные трейдеры и инвесторы.

Что касается понятия «бивалютная корзина», то наиболее ярким ее примером является валютная корзина Банка России, которая применялась вплоть до 2014 года. Он состоял из двух валют: евро и доллара США. Особенностью функционала этой корзины было то, что она позволяла системно следить за динамикой курса рубля. Учитывался не отдельно взятый курс к доллару или евро, а рассчитывался обобщенный показатель с удельным весом каждой иностранной валюты. Наличие такого показателя позволяло монетарным властям страны обоснованно корректировать курс национальной валюты. Начиная с 2014 года, курс рубля стал плавающим, и корзина Банка РФ потеряла свое первоначальное значение

Корзина валют в практике международных денежно-кредитных взаимоотношений

На межгосударственном уровне также широко применяется валютная корзина. Пример его практического использования – особые права заимствования (SDR), разработанные МВФ в 1969 году. Этот искусственно созданный платежный инструмент используется только в рамках Международного валютного фонда. Он позволяет:

  • Регулировать платежный баланс стран-членов МВФ.
  • Пополнять резервы и рассчитываться по кредитам, предоставленным валютным фондом.

Корзина SDR состоит из валют пяти стран:

  • США (доллар).
  • Европейский альянс (евро).
  • Японии (йена).
  • Великобритании (фунт).
  • Китай (юань).

Но при этом стоимость всей корзины выражается в долларах США. Другим компонентам, входящим в состав корзины, предоставляется постоянно корректируемый весовой коэффициент.

Другим примером применения валютной корзины является специальная универсальная европейская валютная единица (ECU). Она имеет все характеристики, характерные для корзины валют, и использовалась в странах Европейского союза для:

Осуществление безналичных сделок между странами.

Регулирование паритетов государственных валют с целью сотворения единой европейской валюты.

После того как в обращение было выпущено евро, эту валюту уже нельзя отождествлять с ECU, поскольку корзина валют создается в форме портфеля из нескольких отличных от базовой.

Валютная корзина и валютный индекс

Трейдеры, работающие на финансовых рынках, часто путают понятие валютной корзины и валютного индекса. Связано это с тем, что работа с корзиной валют по своему содержанию сродни портфельным инвестициям (торговая операция с несколькими активами для уменьшения рисковой составляющей, связанной с курсовыми колебаниями).

Корзина может состоять из набора разных валютных пар. Наличие в нем конкретной базовой валюты не обязательно.

Если речь идет об индексах, то они должны демонстрировать общую тенденцию по конкретной валюте.

Примером может служить индекс доллара. Он показывает соотношение стоимости американской валюты к стоимости корзины, состоящей из основных валют. Код такого индекса покупается, то фактически происходит открытие длинной позиции в валютных парах, где доллар является базовой валютой и короткой позиции в тех парах, где доллар является валютой котировки. В таком случае очевидно, что говорить о торговле корзиной некорректно.

Продажа индекса доллара будет означать покупку корзины валют, включенных в состав этого индекса. Но это лишь частный случай, на основании которого недопустимо говорить об идентичности понятий “валютная корзина” и “валютный индекс”.

Валютная корзина на рынке Форекс

Валютная корзина при умелом ее использовании предоставляет большие возможности трейдерам, торгующим на валютном рынке Форекс. Наличие такой корзины позволяет:

  • Диверсифицировать риски при совершении торговых сделок. Работа с одной валютой не позволяет это делать. При формировании корзины валют и работе с ней такая возможность появляется.
  • Определять вес конкретного актива и их влияния на динамику валют, образующих с ним пару.
  • Сгруппировать валютные пары, признаки поведения которых важны. К числу таких признаков можно отнести взаимосвязь между ценой на нефтепродукты и курсом валюты, корреляцию между валютными парами и т.д.
  • Создать эффективную торговую стратегию, позволяющую проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. Этим достигается не только прибыльность торговли валютами, но и снижается рисковая составляющая.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в условиях нестабильности курсов отдельных валют, наличие валютной корзины – это потребность. На государственном уровне с ее помощью можно добиться значительного снижения валютных рисков и обоснованности в международных расчетах. Обычные трейдеры также могут воспользоваться преимуществами, предоставляемыми корзинами валют. Сформировав такую ​​корзину они могут значительно улучшить качество своей торговли на финансовых рынках.

Bloomberg

Bloomberg named the world’s most profitable stocks

Shares of South Korean enterprises specializing in the production of electronics components are rising amid US sanctions against Chinese companies

Shares of the South Korean cathode manufacturer Ecopro Co have outperformed the shares of all other companies from the Bloomberg world index (2,647 participants), providing a return of 571% since the beginning of 2023, the publication writes.

The yield of these securities is 200% higher than Kum Yang Co, which took second place in the rating. The South Korean company also produces components for electric vehicle batteries. Bloomberg associates investor interest in Korean battery manufacturers and their suppliers with the fact that a number of their Chinese competitors have fallen under US sanctions. In early October, the United States imposed sanctions against 42 Chinese firms.

The list included mainly companies working with electronics and technology. At the end of the same month, three more Chinese companies fell under sanctions; the United States accused them of transferring technology to Pakistan for the production of ballistic missiles. The stock’s gains were driven in part by expectations of increased orders for electric vehicle batteries earlier this year. The rise continued even as some analysts cut their demand forecasts.

As Bloomberg notes, before the government’s recent ban on short selling, Ecopro shares were one of the most popular among short sellers in South Korea. Let us remind you that the country introduced a ban on short selling of shares from November 6, 2023 until June 2024.

Regulators said the move was necessary to stop illegal trading tactics routinely used by hedge funds and other investors around the world. Following this decision, the South Korean stock market rose sharply.

Валютный риск

Валютный риск в современных условиях

В настоящее время все, кто имеет дело с валютой, должны понимать, что такое валютный риск и как его учитывать. Этот вопрос приобретает особую важность в связи с тем, что в современных условиях валютным рискам подвержены не только коммерческие организации, но и частные лица. В первую очередь, это:

  • импортеры;
  • экспортеры;
  • банки;
  • кредиторы;
  • заемщики;
  • валютные спекулянты и так далее.

Read More

ОФЗ СССР

RU: Облигации федерального займа (ОФЗ)

ОФЗ – это один из видов ценных бумаг, выпускаемых государством для получения заемных средств от частных лиц. Как известно, на различные статьи бюджетных расходов могут требоваться дополнительные средства, которые не всегда заранее заложены в доходном плане страны. Поэтому периодически Центральный банк или министерство финансов выпускает так называемые облигации федерального займа. Формально, облигация государственного займа – это бумага, подтверждающая, что частное лицо дает в долг государству определенную сумму денег, под фиксированный или динамический процент.

Облигации (ОФЗ) являются одним из популярных инвестиционных инструментов среди частных инвесторов с разными финансовыми возможностями. И в этой статье мы рассмотрим, чем отличается такая ценная бумага от привычного депозитарного вложения, и как правильно инвестировать свободную сумму простому трейдеру.

Общее понятие об облигации федерального займа

Облигации федерального займа для населения находятся не в постоянном обороте. Финансовый институт (Минфин или Центральный банк) выпускает их периодически, заранее об этом оповещая на официальном сайте или в других источниках. Купить ОФЗ можно на любую сумму, но общее их выпускаемое число всегда ограничено.

Все облигации ОФЗ имеют определенный номинал, за который они и приобретаются. Например, по 1000 российских рублей. Доходность по ним устанавливается обычно в процентном соотношении от общей инвестированной суммы. Сегодня облигация федерального займа может приносить доход от 7% до 11% годовых (зависит от периода приобретения, а также от способа инвестирования). А срок вложений обычно составляет 3-6 лет (условия могут меняться, в зависимости от экономической целесообразности и финансовой политики государства).

пример таблицы потенциального дохода ИИС типа А или Б
пример таблицы потенциального дохода ИИС типа А или Б

Важно отметить, что облигации государственного займа выпускаются не только в России, но и в других странах. Соответственно, условия вложений везде будут отличаться, как и вовлеченность простых граждан в этот инвестиционный инструмент.

Рынок ОФЗ имеет и другие особенности:

  • Ценные бумаги можно передавать по наследству, они оформляются как полноценный финансовый актив;
  • Вернуть вложенные деньги можно в любой момент действия облигации, но в течение первых 12 месяцев процент не начисляется при возврате;
  • Купить облигации федерального займа можно только на первичном рынке, у официального брокера или через Московскую биржу с зарегистрированным инвестиционным счетом (на вторичном рынке ценные бумаги не продаются);
  • Минимальный порог входа в сделку обычно составляет от 30 облигаций (в среднем, это 30 тысяч рублей или $500, но показатель может отличаться).

Для многих облигации федерального займа – это выгодная альтернатива безопасному и надежному вложению средств. Процент доходности обычно равен средней депозитарной ставке по стране, а иногда выше ее на 1-3%. Безопасность таких ценных бумаг всегда выше банковских вкладов, так как каждая облигация федерального займа дополняется гарантией государства, что выплата будет произведена точно в срок. Потенциальный инвестор должен понимать, что невыплата ОФЗ возможна только в одном случае – государственный дефолт. А это слишком мизерный риск, чтобы не рассматривать этот инвестиционный инструмент.

Как купить ОФЗ частному инвестору?

Перейдем детальнее к вопросу о том, как купить облигации федерального займа. Существует всего один способ – через индивидуальный инвестиционный счет, открытый в банке или у брокера. Этот вид счета был создан специально для физических лиц, являющихся резидентами страны (в частности, РФ). Брокер или банк, предоставляющий услугу создания ИИС, должен иметь соответствующую лицензию на осуществление деятельности с доступом к Московской Бирже.

Если вы хотите купить облигации федерального займа не в России, а в другой стране СНГ, то это также возможно сделать через банковские учреждения. Например, в Украине доступ к государственным облигациям предоставляет и «Ощадбанк», и «ПриватБанк». Стоит только учитывать минимальный порог вхождения – у всех брокеров или банковских учреждений сумма может отличаться. В России ОФЗ для физических лиц доступны только через индивидуальный инвестиционный счет (он может быть у гражданина только один). В других странах такой нормы нет.

Приобрести облигации федерального займа с постоянным купонным доходом можно только налоговым резидентам страны. Для регистрации потребуется паспорт и индивидуальный налоговый номер. Обратите внимание, что федеральные облигации выпускаются только в электронном виде.

Все данные о владении ценными бумагами вносятся в единый реестр. Соответственно, информация о наличии такого актива у гражданина страны будет находиться в разных базах данных. При желании государственные облигации могут оформляться как залоговое имущество (кроме вида ОФЗ-Н).

Налоговые вычеты и сроки доходности облигаций

Многих интересует вопрос о том, как просчитываются налоги относительно облигаций федерального займа. Ведь в депозитарных вкладах плательщиком подоходного налога становится сам владелец актива (с полученного дохода автоматически высчитывается определенная сумма налоговых отчислений).

Налоговые обязательства есть и в случае с ОФЗ. Но здесь условия зависят от того, какой тип инвестиционного счета был выбран (тип А или тип В). Напомним, что при открытии счета А производится возврат 13% НДФЛ (оформляется налоговый вычет, который начисляется на начисляемый доход от владения ценными бумагами). Но ИИС типа А доступен только при сумме инвестиций до 400 тысяч рублей. Это популярный формат среди частных лиц, которые не доверяют банкам и хотят защитить сбережения под патронатом государственных гарантий.

Если же для покупки облигаций был выбран инвестиционный счет типа В, то тогда налог вовсе не начисляется. Соответственно, возврата вычета также не будет. Он актуален для вложений на сумму от 400 тысяч рублей.

Какие бывают виды ОФЗ?

Выбирая, какие ОФЗ купить на имеющиеся сбережения, необходимо уметь различать их по ряду критериев.

  1. ОФЗ-Н – самый популярный вид облигаций для физических лиц. Выпускаются номиналом по 1000 рублей, от 30 единиц. Доходность составляет в пределах 7,5 – 10,5% годовых, по нарастающей.
  2. ОФЗ-ИН – второй по популярности вид облигаций. Отличается тем, что их номинал не фиксирован, а индексируется по прожиточному минимуму. В хороших экономических условиях доходность таких ценных бумаг будет выше.
  3. ОФЗ-АД – облигации с амортизацией долга (используются редко).

Чаще всего используются первые два вида ОФЗ, так как они – самые доходные. Уточнить о наличии возможности покупки тех или иных облигаций можно непосредственно у выбранного банка или брокера.

Есть ли риски в ОФЗ?

Говоря о том, что такое ОФЗ, мы пока не затронули тему преимуществ и недостатков.

Преимущественные особенности федеральных ценных бумаг:

  • Существует множество брокерских компаний и банков, где купить облигации федерального займа можно в течение нескольких часов;
  • Инвестиции до 10,5% начисляются автоматически, без рисков и с государственной гарантией;
  • Можно купить ценные бумаги и забыть про них на несколько лет – доход будет начисляться;
  • Возможности получения налоговых выплат;
  • Небольшой порог входа – от 30 тысяч рублей (для ОФЗ-Н).

Риски у такого инвестиционного инструмента практически отсутствуют. Так как доходность ОФЗ по графику установлена на государственном уровне. А соотношение спроса и предложения не влияют на рыночные показатели. Единственный риск – это возможный обвал экономики, при котором ценные бумаги будут приносить меньше дохода. Но такое случается крайне редко.

Как расчитать доходность ОФЗ:

Облигации федерального займа (ОФЗ) – выдаются под стабильный или динамический процент, в соответствии с которым можно провести расчет доходности актива. В случае приобретения облигаций на сумму в 100 000 рублей, под 10%, за год инвестор получит 10 тысяч рублей прибыли, на следующий год процент будет считаться от суммы в 110 000 рублей. Данная сумма подвержена вычетам ИИС.

 

Где можно купить ОФЗ:

Облигации федерального займа продаются исключительно на первичном рынке, вторичная продажа запрещена законом. Купить облигации могут брокеры и трейдеры имеющие лицензию и допуск к Московской фондовой бирже. Так же доступ предоставляется банкам или юридическим лицам имеющим полномочия использовать ИИС. Физические лица могут приобрести ОФЗ в банках распространителях.

 

Как продать ОФЗ:

Облигации федерального займа нельзя передавать или продавать третьим лицам на вторичном рынке. Операции по покупке и продаже ОФЗ происходят только в рамках торговли Московской фондовой биржи. Инвестор имеет право вернуть облигации за номинальную стоимость в любой момент, но в случае продажи в первые 12 месяцев, начисление процентов производится не будет.

 

Когда лучше покупать ОФЗ:

Облигации федерального займа – простой и надежный инструмент для инвестирования, но имеет высокую степень рискованности в периоды кризиса и не стабильности в экономической ситуации в государстве. Проценты в такие периоды, обычно – выше, но валютный риск и инфляционные показатели, могут не только уменьшить профит, но и завести доходность в отрицательный баланс. Поэтому, покупать ОФЗ лучше в периоды роста экономики.

 

Облигации являются фактически долговыми расписками. Их выпускает эмитент-компания или государство, которому нужны деньги. Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы данной компании, рассчитывая получить определенный доход. Возможность заранее оценить свою выгоду – это то, чем облигация отличается от других ц/б. Основным риском для инвестора будет банкротство компании-эмитента.

RU: Что такое CFD в Forex-трейдинге?

«Contract for difference» или «контакт на разницу цен» – именно так расшифровывается термин CFD-торговля. Она является неотъемлемой частью современного трейдинга, поэтому каждый потенциальный участник торговли на финансовых рынках хотя бы раз сталкивался с этим понятием. Но что такое CFD на Forex, и как правильно использовать этот инструмент в повседневном трейдинге?

Что означают контракты на разницу цен?

CFD-контракты впервые возникли на международных финансовых рынках в 90-х годах прошлого века. Их создателями считаются трейдеры Джон Вуд и Брайан Килан. Как заявляли сами начинатели, их цель заключалась в разработке нового формата финансового инструмента, который бы позволил торговать с кредитным плечом и с небольшим начальным депозитом. На основании этих запросов и был создан так называемый CFD-контракт.

Контракт на разницу цен представляет собой финансовый актив (будь-то акция, индекс, сырье или криптовалюта), по которому осуществляется сделка без физического приобретения или продажи. Формально, актив не покупается, а остается у его владельца. А сделка осуществляется только на разницу стоимости финансового инструмента.

CFD в Forex-трейдинге
CFD в Forex-трейдинге
Например, вы открываете ордер на покупку CFD на акции компании Apple по рыночной цене в $100 за единицу. На следующий день стоимость акции возросла до $120, и на этом уровне трейдер закрывает сделку. Это значит, что он заработал по двадцать долларов прибыли на каждой акции. Но формально он не покупал их, не владел ими, и не имел права на получение никаких дивидендов. Он просто открыл сделку на повышение и заработал с разницы. Торговля CFD имеет целый ряд преимуществ перед стандартными биржевыми операциями:

  • Удобно торговать с применением кредитного плеча даже при небольшом начальном капитале;
  • Не нужно регистрироваться на бирже и получать статус брокера;
  • Не нужно тратить время на официальное оформление сделок (так как активы формально не покупаются и не продаются);
  • Контракты на разницу цен позволяют заниматься трейдингом через любую брокерскую компанию, без бюрократии и других ограничений.

Согласно данным Wikipedia, рынок CFD возник на фоне отсутствия финансовых возможностей полноценно торговать ценными бумагами трейдерам из Англии. Так как в то время мало кто мог позволить без кредитного плеча приобретать и продавать такие активы. А бюрократические сложности нивелировали любую возможность заработать на разнице цен за короткий промежуток времени.

Характеристики CFD

В современных реалиях инструменты CFD применяются зачастую в трейдинге через брокерские компании, вне официальных бирж. Соответственно, существуют традиционные инвесторы в ценные бумаги и трейдеры CFD. В первом случае сделки производятся через биржу и предполагают официальное оформление актива и переход его к новому собственнику (например, вы можете купить 100 акций компании Apple по рыночной цене и стать их полноправным собственником). Во втором случае на CFD акции, индексы или другие активы выполняются сделки с кредитным плечом, с целью заработать только на разнице цен.

CFD – это формат трейдинга, при котором участник получает доступ к торговле даже при небольшом начальном депозите. Например, с $50 или $100 можно открывать полноценные сделки с кредитным плечом от 1:100 и неплохо зарабатывать даже при небольших отклонениях в стоимости. Если совершать прямые операции на биржах, то потребуется большой начальный депозит и множественные бюрократические препятствия.

Каждый контракт на разницу в Форекс имеет следующие характеристики:

  • Наличие кредитного плеча Форекс;
  • Возможности хэджирования рисков трейдером;
  • Отсутствия ограничений на покупку (в частности, нет требований по возрасту, стране регистрации трейдера);
  • Возможность выбора любого актива, коих доступно более 1000 (отдельно о подкатегориях будет написано ниже).

Обратите внимание, что CFD в Forex выражается не в долларах, а в пунктах.

Акции, индексы, драгоценные металлы и сырье в трейдинге CFD

Рынок акций в CFD наиболее распространен, а количество активов в нем достигает несколько сотен. Каждый брокер предоставляет разное количество финансовых инструментов для трейдинга. В любом случае, это будут те акции, которые представлены на IPO и прошли этап публичного размещения.

Например, форекс на CFD позволяет торговать акциями таких компаний, как Google, Apple, Amazon, Facebook и другими. Задача трейдера – правильно спрогнозировать направление движения цены этих активов.

Помимо акций, выделяют также CFD на нефть, золото, серебро и всевозможные индексы (SP500, NASDAQ100, Dow30, DAX и другие).

Чем отличаются фьючерсы и CFD. Что выгоднее?

Детально описывая, что такое контракт на разницу, нельзя не упомянуть о так называемых фьючерсах. Многие участники финансовых рынков путают эти форматы трейдинга. Но отличие заключается в установленном времени исполнения контракта фьючерса. Такие сделки заключаются на конкретный период с завершением в установленную дату и время. А контракты на разницу цен открываются на неопределенный срок.

Еще одно отличие контрактов на разницу цен от фьючерсов заключается в возможности дробного трейдинга. Вы сможете через любого брокера открывать сделки на CFD в FX на небольшие суммы, в объеме от 0,01 лота. В то же время во фьючерсах минимальный объем торгов составляет 1 лот (1 единица актива). А если изучить количество доступных инструментов CFD на биржах, то мы заметим, что в контрактах на разницу цен количество доступных активов превышает сотни и даже тысячи единиц. А у фьючерсов перечень товарных позиций ограничен. Обычно их заключают на сырьевые товары: сельскохозяйственную продукцию или топливо.

Общее у этих понятий только отсутствие прав на собственность.

Отсюда можно сделать вывод, что все так называемые CFD instrument выгодно отличаются на фоне фьючерсных контрактов и традиционной биржевой торговли.

Особенности выбора CFD-контрактов в трейдинге?

Перед тем, как торговать CFD, необходимо зарегистрироваться у брокера и открыть счет. Обычно компании предлагают торговать в Forex CFD на акции, индексы, фьючерсы, сырьевые активы и драгоценные металлы. Количество активов будет варьироваться. Но формат трейдинга не будет меняться, в зависимости от категории актива.

Традиционно выделяют длинные и короткие позиции. Первые предполагают трейдинг по долгосрочным ордерам, на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Короткие позиции же позволяют спекулировать на стоимости активов в течение нескольких часов или торговых дней.

При прогнозировании CFD на Форекс используется технический и фундаментальный анализ акций. В большинстве торговых терминалов вы сможете применять на графике индикаторы и осцилляторы. Они помогут в долгосрочной или краткосрочной перспективе спрогнозировать движение стоимости на выбранный финансовый инструмент.

Независимо от выбранного брокера, выполнять трейдинг описываемыми финансовыми инструментами можно через любой торговый терминал. Согласно статистическим данным, указанным на странице о CFD в Википедии, торговля акциями на МТ4 занимает первое место среди трейдеров Европы и СНГ. Именно акции являются самым популярным финансовым инструментов участников рынков.

Описывая, что такое CFD торговля, нельзя не упомянуть о ключевых торговых условиях для трейдеров. Например, компании устанавливают комиссии за исполнение таких сделок, которые выражаются в спредах. И обычно размер спредов составляет несколько пунктов. И не важно, выполняется ли торговля CFD на акции РФ-компаний, или участник торгует ценными бумагами иностранного бизнеса. Для всех правила едины.

Выполняется трейдинг контрактами на разницу цен (акции, индексы, облигации, сырье и металлы) через торговые терминалы. В специальных программах встроены инструменты для эффективного технического и фундаментального анализа. Это и есть секрет успешной торговли CFD.

RU: Фигуры и паттерны

Трейдинг на финансовых рынках – фондовом, валютном, сырьевом и даже криптовалютном – предполагает анализ графиков с помощью технического анализа. Технический анализ позволяет прогнозировать движение цены на основании трендов и ценовых уровней, также отслеживая фигуры на бирже. О том, как применять последние, читайте в этой статье.

Что такое фигуры на бирже?

Динамика цен, которую можно отслеживать на графиках, происходит под влиянием рыночных законов. Присутствие в определенный момент восходящего или нисходящего тренда говорит о превалировании спроса над предложением, покупателей над продавцами и наоборот.

Один из постулатов технического анализа гласит, что тренд на рынке, перед сменой направления, подаст сигналы разворота. В большинстве случаев об этом говорят разворотные фигуры на бирже. А о том, что трендовое движение еще продолжится на какое-то время, говорят биржевые фигуры продолжения тенденции.

Являясь частью технического анализа, паттерны представляют собой определенные конфигурации цены, при появлении которых наблюдается закономерное поведение котировок.

На этом фоне, замечая на графике фигуры, биржа становится понятной для трейдера, так как формируются четкие торговые сигналы, которые можно использовать для получения прибыли.

Какими бывают фигуры на биржевых графиках?

Независимо от того, какая используется для торговли биржа, фигуры работают одинаково, так как за ними лежит психология поведения участников рынка.

Фигуры в трейдинге делят на три основных группы:

  • Разворотные. например голова и плечи в медвежьей и бычьей конфигурации, двойная и тройная вершины, которые формируются при смене восходящего тренда на нисходящий. Бычьими аналогами этих паттернов являются двойное и тройное дно. Это далеко не все разворотные фигуры на фондовой бирже, есть ряд других моделей, о которых можно прочитать в книгах по техническому анализу.
Фигуры и паттерны
Фигуры и паттерны
  • Паттерны продолжения тренда. Наиболее яркими из них являются флаги и вымпелы, которые очень похожи по своей конфигурации, за их появлением скрываются одни и те же рыночные процессы.
флаг и вымпел
Флаг и вымпел
  • Модели неопределенности. Наиболее неопределенные фигуры в биржевой торговле – это треугольники. Они не дают подсказок о том, в каком направлении будет двигаться цена, но предоставляют очень четкий торговый сигнал, который трейдеры используют для получения прибыли.
модели треугольников
Модели треугольников

 

Стоит отметить, что формирование паттернов технического анализа происходит только во время активного движения тренда.

How to trade flat

How to trade flat

Surely you know that 80% of the time in the market is flat. At this time, quotes are in a narrow price corridor and move from one border to another. Traders are still debating whether flat trading is worth it. Let’s figure out whether the game is worth the candle, and are there any risks?

What is a flat on Forex?

A flat is a special state of the market when the price remains within a range for a long time, where the boundaries are well defined. During a flat, the price often comes close to the boundaries, but cannot go beyond the boundaries. Market activity at this time is minimal. Very often during the night session there is a flat. When the border of such a sideways movement is broken, this indicates that the flat is complete and a new trend movement is beginning to develop.

How can you make money during a flat?

One of the main disadvantages of flat trading is that it is difficult to predict the duration of small market activity. Market experts have different opinions as to whether it is necessary to trade during a flat. Many people believe that at this time it is better not to enter the market and not try to trade. However, there are also supporters of trading in small volumes.

For those traders who practice frequent short-term transactions with small profits, or in other words engage in scalping, flat trading is well suited. In addition, flat is perfect for trading from important levels. Flat is also an ideal environment for trading robots based on the Martingale strategy.

You can make money on the flat before news releases. By calculating the market movement after the news, you can catch the impulse from its very beginning.

But, despite the fact that everything looks simple, flat trading requires you to adhere to certain rules.

Basic rules for flat trading

There is no need to use lower time frames unless you are scalping. Trade starting from the 4H chart, if you want more signals, then do not go below 1h;
There is no need to take levels that are formed before the start of a session or after it closes as true support (resistance) levels. Often, they are short-lived;
It is extremely important to follow the rules of money management and not overestimate risks;

Use indicators to filter out market noise.

The last point is quite important, since the market often leaves the consolidation zone quite quickly, on large volumes. Using technical analysis makes it possible to accurately plot your goals on a chart.

Flat is an integral part of most technical analysis patterns. For example, a flat can be found in reversal patterns, such as head and shoulders or double tops. Sideways trades when the price fails to break the recent high and the low indicates the end of the trend.

Stochastic oscillator
Stochastic oscillator

Any oscillator is suitable for flat trading. This indicator greatly simplifies the work during a sideways trend. Typically traders use either Stochastic or RSI. When the indicator shows overbought and the price is at the upper limit of the sideways range, then we sell. And vice versa. When oversold, we buy from the lower border. We recommend setting Stop-loss and Take-profit a little further than the boundaries. “Saw” is a common phenomenon in the market. This is when volatility increases, but the pair itself remains within the range. Asset quotes move up and down, often breaking through the boundaries and even leaving them for a short time.

Flat is a rather dangerous place. However, a certain part of traders prefer to trade during such periods. The ability to recognize the structure of the correction and the correct approach will allow you not to miss trading when there is no clear trend.

How understanding the correlation between assets will help you succeed in trading

Trading in financial markets requires not only instinct, but also deep knowledge.

Thus, correlation helps determine whether asset prices are moving in the same direction (positive correlation) or in opposite directions (negative correlation). Understanding asset correlation is key to developing flexible and resilient trading strategies that can adapt to ever-changing market conditions. Read More

RU: Фигуры Голова и Плечи

Наверное, многие слышали про фигуры трейдинга

Как входить на паттерн голова и плечи?

Выделить паттерн на графике можно по соответствию описания. Если мы видим левое плечо, голову и правое плечо, то после этого можно переходить к важному построению, которое позволит найти точку входа. Для этого нам нужно провести особую линию, которая называется линией шеи. Делается это после того, как у нас сформировалась сама голова, а правое плечо еще образуется. Соединяем точку начала головы и точку ее окончания, воспользовавшись инструментом линия в торговой платформе. В большинстве случаев она имеет наклон, желательно, чтобы линия была направлена вверх. Следующий этап заключается в том, чтобы открыть сделку по одному из предлагаемых сценариев:

  • Отложенный ордер на пробой образованной линии шеи. Располагаем прямо под ней.
  • Ждем, когда цена отскочит от линии и ставим отложенный ордер на пробой этого локального минимума.
  • Дожидаемся ретеста линии шеи.

. Это один из самых простых и одновременно эффективных методов анализа, в основе которого лежат наблюдения за рыночным поведением и формированием шаблонов. Каждый из шаблонов формируется последовательностью движений, которые образуют описанную форму или же имеют заданные соотношения между составляющими их элементами. Если увиденное на графике соответствует описанию, можно открывать сделку. Простейшим примером такой фигуры является Голова и плечи. Точка входа, однако же, иногда вызывает сложности у новичков. Найти ее могут не все, и из-за этого пропускается множество возможностей заработать на развороте тренда. Опишем построение и расскажем, как открывать сделки по паттерну.

Фигуры Голова и Плечи
Фигуры Голова и Плечи

Третий вариант достаточно консервативен, он предполагает вход по уже начавшей отрабатывать фигуре. Отметим, что ретест может не состояться. Если трейдер торгует только таким образом, то часть образующихся фигуры графического анализа форекс

Разбор всех методов входа в паттерн Голова и Плечи

Трудно найти более простую фигуру, чем Голова и плечи. Два зигзага, которые направлены в разные стороны и идут друг за другом несложно идентифицировать на графике. Но у этого паттерна есть некоторые особенности, которые рекомендуется учитывать при торговле. Выделим главное:

  • Если Голова и плечи образуются около технических уровней, то это в значительной степени повышает вероятность отработки. Подойдут фибоуровни, Ганн, Мюррей и обычные сопротивления (для перевёрнутого паттерна это будут поддержки);
  • Чем старше период графика, тем точнее работает модель. Обычно ГиП рассматривают от Н1 и выше, оптимально торговать на четырёхчасовом периоде;
  • Рекомендуется торговать только те инструменты, которые представляют большой интерес для рынка и обладают высоким показателем ликвидности. Среди валютных пар это основные и некоторые кроссы, на фондовом секторе индексы и голубые фишки.

Где ставить стоп-лоссы при торговле по паттерну Голова и Плечи?

На форексе эффективность обычной ГиП и перевернутой примерно одинаковая, но на фондовых инструментах рекомендуется работать с перевернутой. Объясняется это достаточно просто – падения акций обычно происходят очень динамично, разворот также формируется быстро. В то же время движение вверх может быть медленным, часто образуются сигналы разворота, которые не отрабатывают. Обучение фундаментальному анализу акций рассматривает этот момент и объясняет паникой на рынке. В остальном ГиП универсальна и предполагает высокую точность при работе в рамках описанных выше рекомендаций.

он будет пропускать. В качестве промежуточного варианта можно предложить разделение своего рабочего лота на 3 равные части. Каждая из них открывается по одному из трех описанных вариантов. Это снижает риск пропустить вход и повышает вероятность успеха, а также уменьшает потенциальный стоп-лосс в итоговом выражении. Ограничение убытков, как правило, устанавливают за правое плечо. Расстояние, на которое цена двигается после пробоя линии шеи обычно составляет как минимум диапазон самой фигуры. Иногда движение развивается динамично и есть возможность взять больше пунктов. Можно фиксировать прибыль частями. Например, через каждые 50-100 пунктов. Интервал устанавливается исходя из того, на каком таймфрейме образовалась фигура и какой ее общий диапазон.

 

Как правильно торговать во флете

Наверняка вы знаете, что 80% времени на рынке – флет. В это время котировки находятся в узком ценовом коридоре и двигаются от одной его границы к другой. Трейдеры до сих пор спорят, стоит ли заниматься торговлей во флете. Давайте разберемся, стоит ли игра свеч, и есть ли риски?

Что представляет собой флет на Форекс?

Флет – это особое состояние рынка, когда цена долгое время остается в рамках диапазона, где хорошо обозначены границы. Во время флэта цена часто подходит близко к границам, однако выйти за границы не может. Активность рынка в это время минимальная. Очень часто на ночной сессии наблюдается флет. Когда граница такого бокового движения будет пробита, то это указывает на то, что флэт завершен и начинает развиваться новое трендовое движение.

Read More