Фундаментальный анализ

RU: Фундаментальный анализ на форекс

Фундаментальный анализ на форекс

Фундаментальный анализ (ФА) — это метод анализа и прогнозирования поведения валютного рынка и других финансовых рынков с учётом фундаментальных факторов. Как правило, применяется для планирования долгосрочного вложения.

Выделяют четыре категории фундаментальных факторов:

  • политические: выборы главы государства или выборы в парламент, смена власти, формы правления, государственного устройства;
  • психологические: слухи и ожидания;
  • форс-мажор: стихийные бедствия, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, военные действия и др.;
  • экономические: финансовые показатели и события из жизни конкретной компании, публикацию макроэкономической статистики (ВВП, инфляция, уровень безработицы,
  • процентные ставки), выступления глав центробанков и так далее.

На чем основывается фундаментальный анализ?

В отличие от технического анализа, фундаментальный изучает глубинные предпосылки колебаний стоимости активов. Практикующие трейдеры знают, что любые сильные движения на финансовых рынках начинаются с публикации новостей. Новости выступают катализатором изменений. Один из самых известных трейдеров, основывающих прогнозы на фундаментальном анализе, Уоррен Баффет.

Основные постулаты фундаментального анализа:

  • цены никогда не меняются просто так, у изменения всегда есть причина;
  • влияние тех или иных факторов на движение цен поддаётся прогнозированию;
  • правильная оценка динамики фундаментальных факторов позволяет вполне достоверно судить о дальнейшем поведении цен;
  • форс-мажорные события существенно влияют на цены, но тяжело поддаются прогнозированию.

Фундаментальный анализ основывается на следующем положении: цены валют на рынке форекс — отражение спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят от фундаментальных факторов экономики.

Фундаментальный анализ исходит из предпосылки, что у каждого актива есть некая справедливая цена и рано или поздно он вернётся к этой справедливой цене.

Что необходимо учитывать при проведении фундаментального анализа:

  • Даже самый вероятный сценарий может не отработать;
  • Экономическое образование — не залог успеха, не стоит забывать про специальную литературу;
  • Важно соблюдать правила управления капиталом и ставить ордера Stop Loss.
  • Комбинация фундаментального и технического анализа увеличивает шансы на успех.

Инструменты фундаментального анализа

Основные инструменты, использующиеся при фундаментальном анализе, — экономический календарь, финансовые новости и аналитические прогнозы. Экономический календарь даёт знать, в какой день произойдёт то или иное событие (публикация статистики, президентские выборы, выступление главы банка и т. д.), насколько сильно оно повлияет на волатильность, а также каковы ожидания участников рынка. Инструмент удобен тем, что в одном месте собраны и сгруппированы по странам все важные публикации. Календарь также хранит исторические данные, что даёт возможность спрогнозировать долгосрочную динамику валютной пары.

Календарь позволяет отфильтровать ненужные события. Если трейдер работает исключительно на паре USDJPY, он может в любой момент скрыть статистику из стран Евросоюза.

Публикация или трансляция финансовых новостей информирует участников торгов о важных событиях, способных прямо или косвенно повлиять на рынок. Качественная аналитика от финансовых экспертов позволяет оценить точность сделанного трейдером прогноза.

События в США часто выступают главным катализатором изменений на финансовых рынках: самые популярные валютные пары имеют в составе американский доллар, а экономика страны до сих пор является сильнейшей в мире. Каждую первую пятницу месяца публикуется важнейший макроэкономический показатель США — Nonfarm Payrolls (отчёт по новым рабочим местам вне сельского хозяйства) — и традиционно приводит рынок в сильное движение.

Методы фундаментального анализа

Существует около десятка различных методов фундаментального анализа, но не все они относятся к рынку форекс. Для трейдера на валютном рынке основными методами будут следующие:

  • сравнение;
  • корреляция;
  • сезонность;
  • группировка и обобщение;
  • дедукция и индукция.

Метод сравнения используется для отслеживания важнейших показателей на уровне стран, которые способны повлиять на движение цены. Например, трейдеры всегда ждут решения по процентной ставке центробанка для национальной валюты ведущих стран.

Метод корреляции основан на долговременном наблюдении за поведением активов. На основе полученных данных были выведены коэффициенты корреляции, позволяющие прогнозировать, в какую сторону пойдёт цена и насколько сильным будет её движение. Для рынка форекс это прежде всего определение взаимной корреляции валютных пар. В коррелируемых парах графики изменения цены будут взаимозависимы.

Метод изучения сезонности тоже очень важен, поскольку сезонность имеет значение на всех без исключения рынках. Она влияет на стоимость продовольственных, сельскохозяйственных, сырьевых активов и многого другого. Валютный рынок не существует в отрыве от товарно-сырьевого, поэтому трейдер должен понимать, валюты каких стран и в какой степени подвержены этому фактору. Сюда же следует отнести поведение рынка перед выходными и праздниками, а также после них.

Метод группировки и обобщения является ответвлением метода корреляции. Суть в том, что активы группируются по определённым категориям, и для каждой категории рассчитывается индекс. Например, всем известный индекс S&P 500 — индикатор экономического положения США.

Метод дедукции применяется для анализа причинно-следственной связи между событиями на рынке, чтобы на этой основе спрогнозировать движение цены связанных с ними валютных пар. То есть анализ проводится от общего к частному. Например, при понижении цены на нефть и одновременном падении азиатских рынков валютная пара AUD/USD, скорее всего, тоже отреагирует падением.

В отличие от метода дедукции, метод индукции строится на анализе от частного к общему. Берётся несколько основных активов (например, три сырьевые валюты), на основе анализа их графиков делается вывод о положении на сырьевом рынке в целом. Этот метод лучше использовать для торговли по тренду.
Недостатки метода фундаментального анализаСложно найти закономерности: один и тот же фундаментальный фактор может оказывать на рынок совершенно разные эффекты в разные моменты времени
Задержка в получении данных: частных трейдеров опережают системы алго-трейдинга и инсайдеры, отрабатывая информацию до публикации новостей.
Манипуляция данными со стороны новостных агентств.Новостей публикуется очень много, и правильно интерпретировать и сопоставить данные довольно сложно. К тому же фундаментальный анализ не всегда указывает на направление тренда и лучшие точки для входа в сделку и закрытия позиции.Учитывать фундаментальные факторы, безусловно, стоит, но рискованно полагаться только на них, принимая решение о сделке. Практика показывает, что наибольший успех демонстрируют те стратегии, объединяющие в себе как элементы технического, так и элементы фундаментального анализа.
forex options

RU: Что такое форекс опционы

Этим вопросом задаются многие начинающие трейдеры. Forex опционы – это договор, предусматривающий право, но не обязанность, совершить покупку или продажу финансового актива по заданной стоимости в определенный временной период.

Этот термин происходит от латинского слова «optio» – «выбор» или «желание». На биржевом рынке существует схожее понятие – фьючерс. Но в отличие от него опцион форекс не предусматривает обязанности купить или продать актив.

Впервые контракты на право покупки или продажи в будущем времени появились в 1636 году во время голландской тюльпаномании, они позволяли заключать сделки при отсутствии реальных средств для оплаты товара.

В ХХ веке активом начали торговать на американской бирже. В конце прошлого века его популярность выросла и этот тип контрактов стал котироваться на внебиржевых рынках.

Форекс опционы: типы и модели ценообразования

Итак, опционы форекс – что это? Необходимо в первую очередь уяснить, что это свободные контракты, которые могут заключаться на любой торговой площадке.

Опционы форекс бывают двух типов:

  • Биржевые – заключаются через расчетную палату или брокера на биржевом рынке, выступающей второй стороной контракта. Примерами могут выступать LSE и NASDAQ, Hong Kong Stock Exchange. Покупка и продажа опционов в регионе Москва осуществляется на Московской бирже;
  • Внебиржевые – заключаются на любой торговой площадке. Первой стороной, продавцом, выступают инвестиционные компании на Форекс. Второй стороной, покупателем, является компания, застраховавшая риски по открытым ордерам.

Внебиржевые площадки появились в связи с наличием опционной премии на бирже – внесения дополнительной платы за возможность заключения форекс ордеров.

Опцион Forex имеет особенность – политику ценообразования. На начальных этапах стоимость активов формировалась случайно. Но с конца прошлого века на рынке принято несколько моделей ценообразования активов.

Наиболее распространенными являются четыре модели:

  1. Метод Блэка-Шоулза – основным фактором определения цены является будущая волатильность базового актива. Метод считается наиболее популярным.
  2. «Монте-Карло» – метод предполагает вычисление среднего значения будущей стоимости актива на основании сведений за предыдущие периоды и прогнозов;
  3. Биноминальная модель – дает возможность оценить контракт в любое время до момента его продажи. Модель называют американской, поскольку она активно применяется на бирже США;
  4. Методика Хестона или европейский способ – принимает в расчет случайную волатильность при распределении цены активов, имеющего отличия от логарифмически нормального значения.

Для вычисления стоимости активов по методике Хестона и «Монте-Карло» применяются специальные программы, так как их практически нереально использовать вручную.

Какие бывают опционы на рынке Форекс?

Торговля опционами на Форекс отличается в зависимости от выбранного актива, стиля исполнения и других факторов. Поэтому опционы делят на несколько типов.

Основные типы контрактов на право купить акции или продать товар в будущем:

  • договоры европейского стиля – погашаются в четко обозначенный срок;
  • договоры американского стиля – могут быть погашены в любое время до окончания срока действия.

В зависимости от типа основного актива контракты подразделяются на четыре категории:

  1. Валютные – основаны на работе с денежными единицами и соответствующими фьючерсами;
  2. Товарные – включают товары и фьючерсы на поставку;
  3. Процентные – представляют соглашения по процентной ставке в будущем периоде;
  4. Фондовые – торгуются акции, индексы и фьючерсы на них.

Отдельно следует выделить бинарные опционы, ведь когда трейдеры упоминают опционы форекс онлайн, обычно имеют в виду эту разновидность.

Опционная торговля на Форекс позволяет заработать мгновенно. Особенность работы с контрактом кроется в быстром получении профита в случае, если его условия соблюдены в определенное время.

Если трейдер не выполнил условий контракта, он несет убыток, поскольку биржа или посредник возьмут комиссию за сделку.

Бинарные форекс опционы и способ торговли ими подразделяются на три основных вида:

  1. «Call/Put» – самый распространенный. Инвестор должен спрогнозировать направление цены приобретенного актива с момента покупки;
  2. «In/Out» – трейдер зарабатывает в случае точного прогноза на флуктуацию стоимости актива внутри ценового коридора или пробой последнего до момента завершения сделки (экспирации);
  3. «One Touch/No Touch» – инвестор делает прогноз на достижение активом определенного уровня стоимости или невозможность этого до момента экспирации и, в случае успеха, получает профит.

Для работы с бинарными опционами инвестору не нужен торговый терминал. Преимущественное большинство сделок заключаются на специальных интернет-площадках в режиме «онлайн». Площадки разработаны брокерами бинарных опционов или универсальными финансовыми посредниками для удобства работы.

Инструмент кажется заманчивым по причине кажущейся простоты использования. Но эта простота обманчива. Чтобы сделать качественный прогноз и заработать на бинарных опционах, нужно в совершенстве владеть методами технического и фундаментального анализа, как в случае с обычным трейдингом на стандартном торговом терминале.

Теперь посмотрим отзывы трейдеров, работающих с инструментом, и сделаем выводы о его плюсах и минусах.

Отзывы трейдеров о работе с опционами

Мы детально разобрались, что такое форекс опционы. Перейдем к обсуждению приведенных откликов трейдеров о работе с активом.

Первый отзыв оставил трейдер Беня. Он прав, что брокер бинарных опционов, будь другом уголке мира, выступает второй стороной сделки. Но трейдер не до конца разобрался в ситуации. Дело в том, что брокер в любом случае получает награду, так как берет комиссию за сделку.

Кстати, по этой причине многие известные брокерские фирмы не работают с бинарными опционами, так как для их клиентов инструмент невыгоден по двум причинам:

  • в случае успеха инвестор не получит 100% профита, так как около 30% составят комиссионные дилера;
  • посредник действительно вынужден работать против трейдера, а значит, его можно подозревать в нечестной игре (зачем публиковать точную аналитику, если трейдер сможет ей воспользоваться и отнять брокерские деньги).

Таким образом, брокерам, сражающимся за звание лучших финансовых посредников, просто невыгодно пополнять арсенал торговых инструментов бинарными опционами. Возможно, в краткосрочной перспективе они бы выиграли, но лишились бы уважения и доверия в будущем, особенно со стороны опытных инвесторов.

Ключевая ценность хорошего посредника – он должен быть заинтересован в успехе трейдера. Здесь же такого не получается.

Второй отзыв оставил трейдер Максим, сравнивающий онлайн-контракты с обычными ставками, где в итоге все проигрывают. Такое мнение предвзято и неправильно. Конечно, если человек будет «ставить», то, возможно, что-то и выиграет, но потом обязательно все сольет. И дело не в том, что брокер – бессовестный обманщик. Причина в самом человеке.

На сайте мы неоднократно говорили: Форекс и производные рынка не имеют ничего общего с казино, где все строится на удаче. Колебания активов на финансовой бирже подвержены строгим законам. Если трейдер хочет заработать, он будет изучать рынок и строить математически выверенные прогнозы.

Если трейдер будет работать, заработок на бинарных опционах ему обеспечен, что доказывает отзыв, опубликованный трейдером Романом.

Единственное, Роман не совсем прав в том плане, что не нужно слушать аналитиков. Возможно, он имел в виду, что не стоит читать мнения аналитиков брокера бинарных опционов, ведь компания, как уже отмечалось, заинтересована в проигрыше трейдера.

Чтобы заработать на Форекс, необходимо черпать аналитику из качественных независимых источников. Опционы – не афера и не авантюра, а реальный инструмент заработка на финансовом рынке. Главный его недостаток в том, что он видится многим обманчиво простым, в действительности являясь таким же инструментом, как и другие.

Основная задача трейдера, решившего работать в этом направлении, трезво смотреть на вещи, совершать действия на основе холодного расчета, а не надеяться на волю Фортуны, и помнить, что он работает с реальными деньгами. Тогда он сможет рассчитывать на получение прибыли.

RU: Что такое кредитное плечо на форекс

Огромная популярность трейдинга набирает обороты по всему миру. Несколько лет назад это понятие не имело такой значимости, как сейчас. Среди профессиональных экономистов и маркетологов трейдинг был известен давно, но только теперь эта сфера деятельности очень востребована. Стоит отметить тот факт, что население европейских стран зарабатывает на бирже немалые деньги. Успешная деятельность зависит от многих факторов, принципов работы и методов, которые используются в данном направлении. Правильный путь потребует специальных знаний и навыков. Кредитное плечо позволяет проводить торговые операции на большие депозитные суммы. Простыми словами кредитное плечо – это заимствование средств, которые можно использовать с целевым назначением для повышения прибыли от вкладов. Биржа предоставляет игрокам огромные возможности.

Если у человека нет нужного количества средств на собственном депозите для совершения финансовых операций, он может занять нужную сумму у брокерской компании. Это позволяет открывать большие по объемам позиции. Узнать, что такое кредитное плечо можно из соответствующей данной тематике литературы, специальных обучающих программ, онлайн уроков и курсов. Плечо форекс – это выгодный инструмент для всех сторон, участвующих в торговле валютой. Теперь эта возможность воспринимается участниками как прекрасный шанс начать успешную торговлю, не имея больших личных средств. Опытные игроки знают, что такое кредитное плечо и как его правильно использовать. Грамотное использование виртуальных средств, которые предоставляются брокерами, может принести приличные доходы. Кредитное плечо на форекс позволяет участникам оперировать средствами в целях приумножения вашего капитала.

Кредитное плечо это дополнительные возможности

Сегодня forex плечо – это кредит без процентов, который предоставляют брокеры для торговых процессов. Инструмент дает возможность привлекать новых игроков с малыми депозитами участвовать в сделках. Вы сможете торговать, имея малые средства наравне с приличными учреждениями. Кредитное плечо это дополнительные возможности, новые уровни заработка на Форекс и участие в торгах. Разновидности торговли позволяют выбирать лучшие варианты для игроков. Использовать финансовое плечо можно в определенных случаях:

  • агрессивная стилистика торговли, которая обеспечивает быстрый депозитный разгон;
  • при открытии большого числа forex ордеров, потребуется депозит;
  • стратегическое инвестирование, происходит выбор минимальных показателей займа.

Любая торговля с плечом может обеспечить успешный трейдинг, если грамотно и правильно использовать предоставленные возможности. Идеальным вариантом при выборе плеча является расчет всех рисков и определение нужного вам итога. Неопытные новички стараются угнаться за огромными возможностями, но забывают про вероятность финансового «сливания». Нужно четко понимать, что такое кредитное плечо в форексе и знать все особенности данного инструмента.

  • Выбирайте биржу, где предлагается максимальное форекс плечо.
  • Изучите различные платформы, поторгуйте на демо счетах.
  • Попробуйте сделать ставку, где сумма будет больше вашего вклада.
  • Дождитесь закрытия всех ставок, проанализируйте итоги.

Форекс кредитное плечо имеет свои перспективы и выглядит такое предложение очень привлекательно для участников торгов. Но не спешите, тщательно взвешивайте каждый шаг и анализируйте рыночную ситуацию. Только имея полную уверенность в своих силах и верном стратегическом направлении, начинайте использовать все возможности рынка.

Кредитное плечо форекс, особенности и преимущества

Кредитование является очень выгодным биржевым инструментом, имеет массу достоинств и плюсов. Плечо на форекс позволяет увеличивать депозит, совершать довольно прибыльные сделки. Выделим основные положительные аспекты:

  • незначительные убытки, если сравнивать с доходом;
  • возможность делать ставки, цена выше счета на депозите;
  • увеличение в пару раз вклада при минимальной трате времени.

Кредитное плечо форекс имеет и другую сторону – неправильное определение пар денежных единиц, может принести потерю вкладов за маленький срок. Поэтому грамотные игроки делают ставки, которые по сумме не будут превышать десяти процентов депозита. Это убережет от ненужных убытков. Википедия дает четкое определение понятию, что такое кредитное плечо на форексе и помогает определиться в дальнейших действиях в сфере финансовых отношений рынка валют. Всегда прислушивайтесь к советам и рекомендациям знающих людей, которые много лет отдали торговле и заработали целое состояние на спекулятивной рыночной деятельности.

  • ограничьте свои убытки за счет низких уровней;
  • устанавливайте стопы, они значительно снизят ваши потери, защитят средства;
  • минимизируйте убытки и сберегите вклады до последующих входов, не избавляйтесь от убыточных позиционных направлений за счет снижения ставок;
  • проявляйте осторожность, когда используете большое плечо на форексе;

Успешный рост тесно связан с изучением принципов трейдинга и с пониманием, чем отличается кредитное плечо от других инструментов торговли. Научитесь правильно использовать прогнозы, когда будете выбирать валютные пары и изучайте всю аналитику по данным денежным единицам. Рынок не потерпит безграмотного управления депозитами и отреагирует очень болезненно на хаотичные подходы участников. Используйте плечо в форексе осознанно и выбирайте подходящие пары на данный момент времени.

Выводы

Основное, что важно знать, когда используете forex кредитное плечо в операциях – это тот факт, что плечо бывает разное. Размеры плеча зависят от конкретных инструментов (Rumus, Metatrader и других) и их ликвидности, а не от желаний брокерских компаний. При работе с активами нужно учитывать, что условия могут отличаться. Важно знать всем участникам, как работает кредитное плечо на форексе и открывать для себя новые пути заработка. Рассмотрим два варианта взаимодействия с брокерскими компаниями.

  1. Приобрести дешевле, продать дороже. Участник проводит анализ рынка, выбирает выгодное стратегическое направление, дает залог брокерской компании и просит предоставления кредитного плеча для проведения сделок.
  2. Сложнее первого варианта, заработок на котировках, которые падают. Подходит опытным игрокам.

Проводить торговые операции можно по разным стратегическим наработкам. Новичкам не надо рисковать и брать большое плечо, начните с малых денежных сумм, чтобы не потерять все средства. Имеются строгие правила, их важно всегда придерживаться:

  • Это не ваши финансы и на личные активы по факту. Участник работает с тем, чего не имеет (искусственный бустер).
  • Это просто рычаг, не средства, а инструмент для деятельности. Его в конце сделок нужно вернуть брокерской компании.
  • Не пользуйтесь сразу большими суммами.
  • При негативном результате, личный счет истощится довольно быстро.

Что такое кредитное плечо в форекс можно детально узнать на специализированных сайтах. Избегать занимать средства не стоит, это нормальная практика. Вы должны понимать, на что влияет кредитное плечо на форексе, чтобы ориентироваться в данной рыночной деятельности. Просчитывайте все ситуации и начинайте приумножать свой капитал. Изучайте новые подходы, новую методику и развивайтесь в выбранном направлении. Зарабатывайте деньги и находите другие пути, способы и направления уже сегодня. Существует достаточно информации для приобретения навыков, знаний и умений на рыночном поприще. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, всегда стремитесь к новым вершинам.

Валютная интервенция

RU: Что такое валютная интервенция

Курс любой из торгуемых на рынке Форекс валюты является величиной переменной. На него влияют различные рыночные и нерыночные факторы. Сегодня мы дополним эту информацию и поговорим о том, что такое валютная интервенция.

Валютная интервенция – это один из инструментов национального банка

Термин интервенция (intervention) чаще всего применяется в случае, если речь идет о вмешательстве одного или группы государств в дела другого государства. Такая практика не приветствуется международным сообществом и запрещена. Но этот запрет не распространяется на валютную интервенцию. Напротив, практически все национальные банки широко используют её возможности в своей денежно-кредитной политике. Что же это за инструмент?

Read More

ecu

RU: Валютная корзина

После отмены золотого стандарта многие страны стали искать способы минимизации валютных рисков. Но, как показала практика, валютная корзина оказалась наиболее надежным инструментом обеспечения безопасности национальной валюты и контроля динамики ее курса. Об этом экономическом инструменте мы еще не говорили. Поэтому сегодня постараемся восполнить этот пробел и познакомимся с валютной корзиной, ее наполнением и областью применения.

ВАЛЮТНАЯ КОРЗИНА – ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВАЛЮТЫ

Прежде чем говорить о валютной корзине, нужно определиться, что понимается под этим термином. В экономической теории принято считать, что валютная корзина – это произвольно сформированный набор из нескольких наименований иностранных валют, средневзвешенное значение которого используется для определения стоимости государственного обязательства (долга) или стоимости национальной денежной единицы.

Объем валюты, включаемый в состав корзины, определяется по ее удельному весу, который может зависеть от следующих показателей:

  • Величины валового внутреннего продукта страны и его доли в совокупном валовом продукте стран, валюты которых формируют конкретную валютную корзину.
  • Части, занимающиеся иностранной валютой, во всех международных расчетах и ​​внешнеэкономических торговых операциях.

О том, что такое валютная корзина простыми словами

Предположим, что страна, выпустившая в обращение собственную валюту, хочет объективно оценить ее стоимость. При этом большинство контрактов и международных обязательств вложено в евро, американских долларах и британских фунтах. Поэтому устанавливать цену валюты государство может как стоимость корзины, в которую входят (в определенной пропорции) евро, доллары и фунты. Это позволит получить объективную оценочную стоимость национальной валюты во всех международных расчетах.

Практическое использование валютной корзины

В современных условиях валютная корзина может использоваться:

  • Странами-эмитентами в своей денежно-кредитной политике.
  • Большие финансовые структуры и организации, работающие в сфере международного кредитования.
  • Предприятия и физические лица для защиты имеющихся средств от негативных курсовых колебаний.

В зависимости от заполнения корзина может быть:

  • Мультивалютным, что наполняется неограниченным числом разных валют.
    Бивалютным, сформированным из двух наименований валют.
  • Мультивалютный вариант корзины более распространен, поскольку она позволяет сторонам учитывать как собственные риски, так и риски своих торговых партнеров. Кроме того, при формировании мультивалютной корзины открываются дополнительные возможности для заработка или хеджирования, которыми могут воспользоваться валютные трейдеры и инвесторы.

Что касается понятия «бивалютная корзина», то наиболее ярким ее примером является валютная корзина Банка России, которая применялась вплоть до 2014 года. Он состоял из двух валют: евро и доллара США. Особенностью функционала этой корзины было то, что она позволяла системно следить за динамикой курса рубля. Учитывался не отдельно взятый курс к доллару или евро, а рассчитывался обобщенный показатель с удельным весом каждой иностранной валюты. Наличие такого показателя позволяло монетарным властям страны обоснованно корректировать курс национальной валюты. Начиная с 2014 года, курс рубля стал плавающим, и корзина Банка РФ потеряла свое первоначальное значение

Корзина валют в практике международных денежно-кредитных взаимоотношений

На межгосударственном уровне также широко применяется валютная корзина. Пример его практического использования – особые права заимствования (SDR), разработанные МВФ в 1969 году. Этот искусственно созданный платежный инструмент используется только в рамках Международного валютного фонда. Он позволяет:

  • Регулировать платежный баланс стран-членов МВФ.
  • Пополнять резервы и рассчитываться по кредитам, предоставленным валютным фондом.

Корзина SDR состоит из валют пяти стран:

  • США (доллар).
  • Европейский альянс (евро).
  • Японии (йена).
  • Великобритании (фунт).
  • Китай (юань).

Но при этом стоимость всей корзины выражается в долларах США. Другим компонентам, входящим в состав корзины, предоставляется постоянно корректируемый весовой коэффициент.

Другим примером применения валютной корзины является специальная универсальная европейская валютная единица (ECU). Она имеет все характеристики, характерные для корзины валют, и использовалась в странах Европейского союза для:

Осуществление безналичных сделок между странами.

Регулирование паритетов государственных валют с целью сотворения единой европейской валюты.

После того как в обращение было выпущено евро, эту валюту уже нельзя отождествлять с ECU, поскольку корзина валют создается в форме портфеля из нескольких отличных от базовой.

Валютная корзина и валютный индекс

Трейдеры, работающие на финансовых рынках, часто путают понятие валютной корзины и валютного индекса. Связано это с тем, что работа с корзиной валют по своему содержанию сродни портфельным инвестициям (торговая операция с несколькими активами для уменьшения рисковой составляющей, связанной с курсовыми колебаниями).

Корзина может состоять из набора разных валютных пар. Наличие в нем конкретной базовой валюты не обязательно.

Если речь идет об индексах, то они должны демонстрировать общую тенденцию по конкретной валюте.

Примером может служить индекс доллара. Он показывает соотношение стоимости американской валюты к стоимости корзины, состоящей из основных валют. Код такого индекса покупается, то фактически происходит открытие длинной позиции в валютных парах, где доллар является базовой валютой и короткой позиции в тех парах, где доллар является валютой котировки. В таком случае очевидно, что говорить о торговле корзиной некорректно.

Продажа индекса доллара будет означать покупку корзины валют, включенных в состав этого индекса. Но это лишь частный случай, на основании которого недопустимо говорить об идентичности понятий “валютная корзина” и “валютный индекс”.

Валютная корзина на рынке Форекс

Валютная корзина при умелом ее использовании предоставляет большие возможности трейдерам, торгующим на валютном рынке Форекс. Наличие такой корзины позволяет:

  • Диверсифицировать риски при совершении торговых сделок. Работа с одной валютой не позволяет это делать. При формировании корзины валют и работе с ней такая возможность появляется.
  • Определять вес конкретного актива и их влияния на динамику валют, образующих с ним пару.
  • Сгруппировать валютные пары, признаки поведения которых важны. К числу таких признаков можно отнести взаимосвязь между ценой на нефтепродукты и курсом валюты, корреляцию между валютными парами и т.д.
  • Создать эффективную торговую стратегию, позволяющую проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. Этим достигается не только прибыльность торговли валютами, но и снижается рисковая составляющая.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в условиях нестабильности курсов отдельных валют, наличие валютной корзины – это потребность. На государственном уровне с ее помощью можно добиться значительного снижения валютных рисков и обоснованности в международных расчетах. Обычные трейдеры также могут воспользоваться преимуществами, предоставляемыми корзинами валют. Сформировав такую ​​корзину они могут значительно улучшить качество своей торговли на финансовых рынках.

RU: Фигуры Голова и Плечи

Наверное, многие слышали про фигуры трейдинга

Как входить на паттерн голова и плечи?

Выделить паттерн на графике можно по соответствию описания. Если мы видим левое плечо, голову и правое плечо, то после этого можно переходить к важному построению, которое позволит найти точку входа. Для этого нам нужно провести особую линию, которая называется линией шеи. Делается это после того, как у нас сформировалась сама голова, а правое плечо еще образуется. Соединяем точку начала головы и точку ее окончания, воспользовавшись инструментом линия в торговой платформе. В большинстве случаев она имеет наклон, желательно, чтобы линия была направлена вверх. Следующий этап заключается в том, чтобы открыть сделку по одному из предлагаемых сценариев:

  • Отложенный ордер на пробой образованной линии шеи. Располагаем прямо под ней.
  • Ждем, когда цена отскочит от линии и ставим отложенный ордер на пробой этого локального минимума.
  • Дожидаемся ретеста линии шеи.

. Это один из самых простых и одновременно эффективных методов анализа, в основе которого лежат наблюдения за рыночным поведением и формированием шаблонов. Каждый из шаблонов формируется последовательностью движений, которые образуют описанную форму или же имеют заданные соотношения между составляющими их элементами. Если увиденное на графике соответствует описанию, можно открывать сделку. Простейшим примером такой фигуры является Голова и плечи. Точка входа, однако же, иногда вызывает сложности у новичков. Найти ее могут не все, и из-за этого пропускается множество возможностей заработать на развороте тренда. Опишем построение и расскажем, как открывать сделки по паттерну.

Фигуры Голова и Плечи
Фигуры Голова и Плечи

Третий вариант достаточно консервативен, он предполагает вход по уже начавшей отрабатывать фигуре. Отметим, что ретест может не состояться. Если трейдер торгует только таким образом, то часть образующихся фигуры графического анализа форекс

Разбор всех методов входа в паттерн Голова и Плечи

Трудно найти более простую фигуру, чем Голова и плечи. Два зигзага, которые направлены в разные стороны и идут друг за другом несложно идентифицировать на графике. Но у этого паттерна есть некоторые особенности, которые рекомендуется учитывать при торговле. Выделим главное:

  • Если Голова и плечи образуются около технических уровней, то это в значительной степени повышает вероятность отработки. Подойдут фибоуровни, Ганн, Мюррей и обычные сопротивления (для перевёрнутого паттерна это будут поддержки);
  • Чем старше период графика, тем точнее работает модель. Обычно ГиП рассматривают от Н1 и выше, оптимально торговать на четырёхчасовом периоде;
  • Рекомендуется торговать только те инструменты, которые представляют большой интерес для рынка и обладают высоким показателем ликвидности. Среди валютных пар это основные и некоторые кроссы, на фондовом секторе индексы и голубые фишки.

Где ставить стоп-лоссы при торговле по паттерну Голова и Плечи?

На форексе эффективность обычной ГиП и перевернутой примерно одинаковая, но на фондовых инструментах рекомендуется работать с перевернутой. Объясняется это достаточно просто – падения акций обычно происходят очень динамично, разворот также формируется быстро. В то же время движение вверх может быть медленным, часто образуются сигналы разворота, которые не отрабатывают. Обучение фундаментальному анализу акций рассматривает этот момент и объясняет паникой на рынке. В остальном ГиП универсальна и предполагает высокую точность при работе в рамках описанных выше рекомендаций.

он будет пропускать. В качестве промежуточного варианта можно предложить разделение своего рабочего лота на 3 равные части. Каждая из них открывается по одному из трех описанных вариантов. Это снижает риск пропустить вход и повышает вероятность успеха, а также уменьшает потенциальный стоп-лосс в итоговом выражении. Ограничение убытков, как правило, устанавливают за правое плечо. Расстояние, на которое цена двигается после пробоя линии шеи обычно составляет как минимум диапазон самой фигуры. Иногда движение развивается динамично и есть возможность взять больше пунктов. Можно фиксировать прибыль частями. Например, через каждые 50-100 пунктов. Интервал устанавливается исходя из того, на каком таймфрейме образовалась фигура и какой ее общий диапазон.

 

RU: Как правильно торговать во флете

Наверняка вы знаете, что 80% времени на рынке – флет. В это время котировки находятся в узком ценовом коридоре и двигаются от одной его границы к другой. Трейдеры до сих пор спорят, стоит ли заниматься торговлей во флете. Давайте разберемся, стоит ли игра свеч, и есть ли риски?

Что представляет собой флет на Форекс?

Флет – это особое состояние рынка, когда цена долгое время остается в рамках диапазона, где хорошо обозначены границы. Во время флэта цена часто подходит близко к границам, однако выйти за границы не может. Активность рынка в это время минимальная. Очень часто на ночной сессии наблюдается флет. Когда граница такого бокового движения будет пробита, то это указывает на то, что флэт завершен и начинает развиваться новое трендовое движение.

Как можно заработать во время флета

Одним из главных недостатков флета является то, что сложно прогнозировать продолжительность небольшой активности рынка. У рыночных экспертов мнения относительно того нужно ли торговать во время флэта расходятся. Многие считают, что в это время лучше не заходить на рынок и не пытаться торговать. Однако есть и сторонники торговли на малых объемах.

Те трейдеры, которые практикуют частые непродолжительные сделки с маленькой прибылью, или другими словами занимаются скальпингом, флэт хорошо подходит. Кроме того, флэт прекрасно подходит для трейдинга от важных уровней. Флет является идеальной средой и для торговых роботов на основе стратегии Мартингейла.

На флете можно заработать перед выходом новостей. Рассчитав движение рынка после новости, можно словить импульс с самого его начала.

Но, несмотря на то, что выглядит все просто, торговля во флэте обязывает придерживаться определенных правил.

Основные правила торговли во флете

  • Не нужно использовать младшие таймфреймы, разве что вы занимаетесь скальпингом. Торгуйте начиная от графика 4H, если хотите больше сигналов, то ниже 1h не опускайтесь;
  • Не нужно принимать уровни, которые образованы перед началом сессии или после закрытия ее, за истинные уровни поддержки (сопротивления). Зачастую, они недолговечны;
  • Крайне важно следовать правилам манименеджмента и не завышать риски;
  • Пользуйтесь индикаторами, чтобы отсеивать «рыночный шум».

Последний пункт довольно важный, так как рынок часто выходит из зоны консолидации довольно стремительно, на больших объемах. Использование теханализа дает возможность безошибочно выстроить свои цели на графике.

Флэт – неотъемлемая часть большинства паттернов теханализа. Например, флет можно встретить в разворотных фигурах, как голова и плечи или двойная вершина. Боковые торги, когда цена не может пробить недавний максимум и минимум указывает на завершение тенденции.

Для торговли во флете подойдет любой осциллятор. Такой индикатор значительно упрощает работу при боковой тенденции. Обычно трейдеры используют или Стохастик, или RSI. Когда индикатор показывает перекупленность, а цена у верхней границы бокового диапазона, то мы продаем. И наоборот. При перепроданности мы покупаем от нижней границы. Рекомендуем выставлять Stop-loss и Take-profit чуть дальше границ. На рынке частое явление «пила». Это когда волатильность повышается, но сама пара остается в пределах диапазона. Котировки актива ходят вверх-вниз, часто пробивая границы, и даже ненадолго покидая ее.

Флет представляет собой довольно опасное место. Тем не менее, определенная часть трейдеров предпочитает торговать именно в такие периоды. Умение распознавать структуру коррекции и правильный подход позволят не пропускать торговлю во время отсутствия ярко выраженного тренда.

RU: Какие бывают торговые сессии. Расписание по Москве

Что такое торговая сессия в трейдинге?

Торговая сессия — время, в которое возможна торговля определенным видом активов на определенной площадке. Часы сессии варьируются в зависимости от класса активов, конкретной биржевой площадки и ее географического положения.

Какие бывают торговые сессии

Какое время максимально комфортно для трейдинга?

Форекс функционирует на протяжении всех суток в будни. И это понятно — везде свои часовые пояса. Валютный кэш нужен крупнейшим игрокам, включая центробанки и крупнейшие корпорации, на постоянной, бесперебойной основе.

Веллингтон — маленькая биржа с маленькими объемами. Поэтому настоящий активный трейдинг начинается после пробуждения Австралии (Сидней) и Японии (Токио). В это время в фокусе внимания трейдеров — иена, юань, сингапурский доллар и т.д.

Торгуемые обороты достигают максимальных значений после активации лондонских торгов. Это топовая биржа с максимальными объемами. Здесь максимально активны миллиардные инвестфонды и банки Европы.

Далее, когда лондонские трейдеры идут обедать — в игру вступает Нью-Йорк, номер два по оборотам Форекс-биржа.

Пиковый по реализуемым оборотам трейдинг происходит в лондонское дневное время и в нью-йоркское утро. После закрытия лондонской площадки американская биржа — самое популярное торговое место вплоть до конца дня.

Минимально активное время — пересечение окончания сессии в США и открытия новозеландской сессии. Ну и после открытия Австралии торговля заходит на очередной повторяющийся цикл.

Европейская, американская и азиатские сессии: когда начинаются

Исторически в расписании Форекс-сессией выделяют три главных временных отрезка (МСК +3 GTM (+4 GTM)):

  • Азиатская сессия: 03:00 – 11:00 (04:00 – 12:00 по летнему времени);
  • Европейская сессия: 09:00 – 17:00 (10:00 – 18:00 по летнему времени);
  • Американская сессия: 16:00 – 24:00 (17:00 – 01:00 по летнему времени).

Трейдеры живут в разных часовых поясах. Чтобы не возникло путаницы по времени, удобнее всего пользоваться вот такой таблицей.

Расписание торговых сессий по московскому времени

Расписание торговых сессий по московскому времени
Расписание торговых сессий по московскому времени

(RU) Управление капиталом

Уметь распоряжаться своими средствами, будь они бумажные или же виртуальные, – искусство не из легких. Особенно, такое умение необходимо тем, кто хочет стабильно зарабатывать на Форекс. Ведь тот трейдер, который умеет правильно распределять свой депозит, сможет, в лучшем случае, получить прибыль, а в худшем – остаться с изначальной суммой, но не при каких обстоятельствах, не потеряет свой капитал полностью.

Те, кто получает прибыль на Форекс, без исключения, имеют свой метод управления капиталом на Форекс. Особенно важно ознакомиться с этими методами новичкам трейдерам. Так как не будь у вас своего метода, весь ваш депозит полетит к чертям. Правда.

  • 1. Торговля целым капиталом

Эта стратегия – самая простая. Суть ее в том, что как только поступает сигнал для входа, трейдер должен открыть сделку на все свои средства. Плюс этой стратегии в том, что прибыль будет максимальной, однако в случае неудачи, риск весьма высокий остаться ни с чем.

  • 2. Торговля определенной суммой

В этой стратегии трейдер самостоятельно устанавливает сумму для риска. Например 200 долларов для каждой позиции при депозите в 10.000$.

  • 3. Фиксированное количество лота

С такой стратегией, сделка открывается за счет установленного ранее лота. Заранее фиксированный лот Форекс позволяет значительно снижать риск.  К примеру, во что бы ни стало вы входите лотом 1.

  • 4. Фиксированный процент

С методом фиксированного процента, трейдер должен установить определенный лимит на процент от всего капитала. Оптимальный вариант 1-2% на одну сделку.

  • 5. Фиксированная пропорция

Он же метод Джонсона. По мнению известного экономиста Джонсона, такая тактика торговли позволяет избежать всех недостатков, от предыдущих методов. Трейдер задает величину дельту, а при ее достижении, лоты увеличиваются, при уменьшении, соответственно, уменьшаются. Такой метод помогает вести контроль риска и следить за рентабельностью.

  • 6. Метод Мартингейла и антимартингейла

Стратегия Мартингейла – это увеличение размера при уменьшении капитала. То есть как только вы получаете минус – вы увеличиваете торговый лот.

Антимартингейльный метод, подразумевает нарастание размера при нарастании и капитала. Похожи методы на пирамиду, однако на изменения влияет предыдущая сделка.

(RU) Основные валютные пары

Валютные пары Форекс – главный инструмент валютного рынка. Из наблюдений было выявленно, что большая часть трейдеров отдает свое предпочтение парам, как например EUR/USD и GBP/USD. Однако на рынке существуют и другие, не менее прибыльные валютные пары.

Муки выбора торгового актива хорошо знакомы начинающим трейдерам смотрящим на длинный список в разделе «Обзор рынка». Конечно, получать стабильную прибыль можно везде, начиная от акций и заканчивая фьючерсами и опционами. Но, если вы находитесь в начале карьеры, и не обладаете достаточным опытом для сложных финансовых инструментов, лучшим решением будет выбрать основные валютные пары.

EUR/USD

Главная валютная пара, на который приходится до 30% количества и объема сделок на рынке Форекс.

Совместно с долларом США, валюта Евросоюза представляет собой основу финансовых потоков фондового и валютного рынка. Кроме спот-контрактов в евро представлены все виды финансовых инструментов: валютные фьючерсы, опционы, деривативы, доли в ЕTF-фондах, биржевые индексы Европы. EUR/USD оказывает влияние и на Азиатские пары поэтому, уметь понимать ее движение должны все трейдеры.

Фундаментальные факторы

Имеется большой объем аналитики, экономической статистики и других данных Еврозоны, на базе которых можно делать качественные прогнозы по всех EUR-активам. Показатели США, изменения на сырьевых рынках, действия крупных банков также оказывают влияние. Их подробное рассмотрение выходит за рамки статьи, обратим внимание только на следующие факторы:

  • выступления главы и решения ЕЦБ базовая новость, которая может полностью развернуть текущий тренд, не говоря уже о спекулятивных действиях на квартальных и годовых отчетов.
  • данные ВВП, инфляции, занятости и биржевые индексы входящих в ЕС стран, такие как немецкий DAX, не оказывают существенного влияния. Предварительные данные редко отличаются от прогнозов, реакция рынка обычно отрабатывается до их выхода. Исключение когда предварительные данные подвергаются существенному пересмотру тогда могут быть кратковременные всплески по смежным парам EUR/GBP и EUR/JPY

Технический анализ и стратегии

Как самая основная валютная пара евро имеет минимальные спреды и максимальную точность котировок (вплоть до тиковых) у большинства брокеров. Максимальная активность логично приходится на Европейскую сессию, но по кроссу EUR/JPY можно получать стабильную прибыли и в Азиатский период.

Особенности торговли:

  • все активы, в которые входит евро, отлично работают с техническими и свечными паттернами. Могут применяться любые стратегии: тренд, скальпинг, хеджирование, пробой/отскок диапазона, уровни поддержки/сопротивления и другие. Но на средне- и долгосрочных сделках лучше остановиться на трендовых вариантах – для смены направления требуются сильные фундаментальные данные, обычно в худшую сторону;
  • сильных корреляций только две: золото и нефть (Brend, WTI);
  • почти половину объема торговли евро приходится на кросс-пары самым значимым из которых является EUR/GBP (евро/фунт стерлингов): стабильная волатильность в 70-80 пунктов в сочетании с небольшими спредами дает возможность зарабатывать даже на скальпинге.

GBP/USD

Статистика влияния на рынок Форекс достаточно противоречива, но если брать средние значения, то ежедневный оборот не менее 9-11% от общего объема.

То, что одна из ведущих мировых экономик и мировым финансовым центром в идее Лондона не присоединилась в зоне евро, в свое время создало уникальную ситуацию на рынке Форекс – появился полноценный противовес EUR/USD с высокой ликвидностью.

Фундаментальные факторы

Референдум по Brexit хотя и вызвал резкое падение фунта и общую разбалансировку движения основных валютных пар торговля продолжается и значимые фундаментальные события продолжают оставаться неизменными:

  • действия банка Англии (BOE). Основная новость – уровень процентной ставки, которая может быть пересмотрена после предварительной публикации. Выступления важных лиц обычно не вызывают сильных движений.
  • объем ВВП. Рассчитывается ежемесячно и может публиковаться трижды (предварительный, пересмотренный, окончательный). Поэтому реакция фунта и основных валютных пар обычно запаздывает.
  • второстепенные данные: индекс деловой активности, уровень безработицы, индексы потребительского интереса и розничных продаж.

Технический анализ и стратегии

Синхронное, пусть и запаздыванием, движение фунта и евро даже в текущей нестабильной ситуации обусловленной Brexit продолжает оставаться базовым принципом технического анализа пары. Ликвидность продолжает оставаться высокой в течение всего торгового дня, а не только на Европейской сессии.

Объемы продолжают поддерживаться действиями ЕЦБ и BOE, опционными и товарными фьючерсами и спекулятивными действиями бывших колоний в Азиатском регионе в моменты выхода значимых новостей и отчетности. Также GBP/USD активно используется в своповых и хеджируемых сделках.

USD/CHF

Ежедневный объем 4-% от общего объема Форекс.

Несмотря на скромные данные Швейцарский франк по своему значению на валютном рынке не уступает другим основным валютным парам. Стабильность экономики и многовековая надежность банковского сектора привлекает инвесторов и USD/CHF продолжает оставаться самой надежной «валютой убежищем».

Фундаментальные факторы

До 15 мая 2015 года курс пары был жестко привязан к движению EUR/USD, и неожиданная отмена валютного коридора привела к росту по отношению к основным валютным парам на 20-30%, что привело к разбалансировке не только валютного а и Европейского фондового рынка. Затем произошла коррекция к более справедливой цене, с последующим восходящим трендом, который наблюдается до настоящего момента.

Национальный банк Швейцарии (SNB) придерживается политики нулевой и отрицательной учетной ставки для поддержания внешних инвестиций и низкой инфляции. Дополнительно к данным SNB влияние на курс оказывают значимые новости и статистика по США.

Технический анализ и стратегии

Тренд по USD/CHF плавный без резких движений, что дает возможность эффективно использовать все базовые графические и технические паттерны.

Особенности торговли USD/CHF:

  • основная проблема – регулярный флет в узком диапазоне с последующим возобновлением тренда. Поэтому закрываем позицию если в течении 5-7 баров не наблюдается явное движение;
  • после отмены валютного коридора цена движется в диапазоне указанном на рисунке, и пока нет предпосылок его пробития. Поэтому торгуем на отскок, который более вероятен;
  • франк имеет ярко выраженные сезонные изменения, которые можно учитывать в долгосрочных стратегиях для оптимального входа/выхода.

USD/CAD

По разным данным 5-7% ежедневного рынка.

Канадский доллар – основная валютная пара Американского региона. Стабильная политическая ситуация, предсказуемая монетарная политика Центробанка и большой объем статистики для подробного анализа и качественных прогнозов делают ее привлекательной для трейдеров.

Политическая стабильность и прозрачность монетарной политики делает канадский доллар привлекательным для трейдеров, которые, кроме технической подготовки, имеют уверенные навыки фундаментального анализа. Большой объем информации и актуальной статистики по CAD дает основу для многофакторного анализа и позволяет сделать полноценный прогноз,

Фундаментальные факторы

В первую очередь влияние на котировку Форекс оказывает американская экономика, так как до кризиса 2007-2009 готов наблюдала четкая обратная корреляция с долларом США. Основные параметры: разница процентных ставок Центробанка Канады и ФРС, объем ВВП, уровень занятости и деловой активности, политические заявления.

Следующим будут цены на нефть. Кроме традиционной (легкой) имеются большие месторождения битумной (тяжелой) нефти, которой для переработки требуются большие трудозатраты и энергоресурсы. Канаде удалось создать решить данную проблему и экспортировать сырье за пределы региона.

Технический анализ и стратегии

Пара считается достаточно техничной, основная стратегия трендовая средне- и долгосрочная из-за частых ложных пробоев на неамериканских (где наибольший объем) торговых сессиях.

Также учитываем следующее:

  • несмотря на то, что почти 60% сделок приходится на основной актив, кросс-курсы с CAD также могут давать хорошую прибыль, даже на скальпинге. Торговать краткосрочные движения лучше в Европейскую (EUR/CAD, GBP/CAD и CHF/CAD) и Азиатскую (AUD/CAD и CAD/JPY) сессии. Могут быть спекулятивные импульсы в 90-120 пунктов, поэтому жесткий манименеджмент обязателен;
  • Канадский доллар наглядное подтверждение факта, что любые корреляции представляют собой временное явления в текущей быстроменяющейся мировой экономике. Страна в ТОП-10 по добыче промышленных драгоценных и цветных металлов, но на USD/CAD это не оказывает никакого влияния. Исключение нефть и нефтепродукты;

USD/JPY

Основная валютная пара Азиатского региона, в среднем 14% ежедневного оборота.

Если не учитывать Еврозону объем ВВП Японии занимает 3-е место после США и Китая. Отсутствие природных ископаемых делает страну зависимой от их импорта, особенно нефти – падение или рост ее цены вызывает соответственную реакцию по иене.

Фундаментальные факторы

Важные новости и статистику можно найти в экономическом календаре, но действительно сильные движения вызывают два фактора:

  • действия Центрального банка – выступления важных лиц и валютные интервенции. Зависимость от сырьевого импорта делает чрезмерное укрепление пары нежелательно, поэтому Центробанк регулярно вмешивается в ситуацию на Форекс для поддержания курса в приемлемых рамках. Последний раз крупные интервенции наблюдались более 3 лет назад, но периодические непонятные импульсы в Азиатскую сессию наводят на мысль, что небольшие вливания продолжаются!
  • изменение биржевого индекса Nikei 225. Часть акций Центробанка торгуется на Токийской фондовой бирже, что напрямую влияет на монетарную политику. Кроме того, банк ведет самостоятельную биржевую деятельность размещая государственные и скупая частные ценные бумаги.

Технический анализ и стратегии

Считается, что анализировать иену сложно, но основные паттерны работают только «медленнее» чем другие основные валютные пары плюс несколько особенностей:

  • средняя волатильность за день 90 пунктов. Самое активное время внутри дня открытие Лондонской биржи, недели – среда;
  • большинство свечных паттернов плохо отрабатываются на таймфреймах ниже дневного. Ситуация с ценовыми случаями обратная: можно торговать на более коротких промежутках (не ниже М15)
  • основная корреляция c Nikkei 225, которая всегда анализируется при средне- и долгосрочных стратегиях. Также есть синхронность с движением американского S&P500, но это имеет значение только если сделки держатся больше месяца.

AUD/USD

Занимает 6% ежедневного оборота рынка Форекс.

Есть мнение, что основой экономики Австралии является добыча полезных ископаемых (золото, алмазы, уран, минеральные удобрения, уголь) а значит, велика зависимость от изменения мировых цен на данные активы. Но, за последние 5 лет сырьевой сектор потерял свои позиции и более 60% ВВП занимает сектор услуг, в т.ч. на экспорт.

Фундаментальные факторы

Главная новость это изменение учетной ставки Резервного банка Австралии (Reserve Bank of Australia). В настоящий момент она составляет 1,5%, что делает страну привлекательным объектом для иностранных инвестиций, в первую очередь в секторы не связанные с добычей.

Низкая ставка не дает возможности заработать по стратегии «Carry Trade». У большинства брокеров по длинным и коротким позициям пары соответственно +0,5/-0,5%, что нивелирует прибыль.

Дополнительно к AUD следим за новостями по доллару, золоту и котировками Шанхайской товарной биржи. На фундаментальные события по доллару и фунту слабая реакция.

Технический анализ и стратегии

Наибольшие объемы и волатильность данной основной валютной пары (в среднем 70-80 внутри дня) наблюдается на открытии Европейской сессии, а именно Лондона, и 3 часа Американской, когда идет их перекрытие. Далее идет спад, в Азиатскую могут быть кратковременные всплески на сильных новостях.

NZD/USD

Входит в тройку Азиатских основных валютных пар с 9% объема рынка.

На сельскохозяйственный сектор приходится более 50% продукции Новой Зеландии. Также имеются запасы серебра, собственных энергоносителей около 15% от общей потребности остальное импортируется, что делает курс валюты зависимой от мировых цен. Также имеется развитая туристическая сфера, дающая все больший вклад в ВВП.

Фундаментальные факторы

Макроэкономические данные публикуются достаточно редко, что упрощает анализ. Но торговать нужно, поэтому крупные игроки могут начинать спекуляции по более мелким событиям, поэтому следим не СМИ и официальными сайтами:

  • как и все основные валютные пары NZD реагирует наиболее сильно на выступление главы Центробанка. Но даже здесь обычно импульс не превышает 50-70 пунктов.
  • основная статья экспорта – молочная продукция, цена которой формируется на международном аукционе Global Dairy Trade. Данные выходят каждые 2 недели, что дает отложенную реакцию пары;
  • следующий важный фундаментальный фактор индекс Commodity Research Bureau (CRB Index) учитывающих инфляцию остальных экспортируемых товаров (мясо, текстиль, древесина и т.д.). Увеличение индекса – рост NZD/USD.
  • имеют влияние данные США (как и на других Азиатских валютах), но реакция слабее, чем на иене и Австралийце.

Технический анализ и стратегии

Основной способ торговли на NZD/USD – трендовые стратегии с умеренными рисками. Несмотря на сильное влияние фундаментальных факторов вполне можно работать только по техническим индикаторам в периоды отсутствия спекуляций.

Дополнительные особенности пары:

  • в течение всего дня поддерживается стабильная ликвидность в 40-80 пунктов, общая волатильность редко превышается 100 пунктов;
  • больше 50% всех торговых операций по NZD приходится товарно-сырьевые фьючерсы, опционы и CFD-контракты. Поэтому в даты экспирации и закрытия отчетных периодов (месяц, квартал, год) могут быть резкие импульсы, достигающие 120-150 пунктов;
  • сильная реакция и обычно с гэпом на выход национальной статистики наблюдается только в случае сильного расхождения фактических данных с прогнозом. Если разница невелика колебаний может не быть вовсе.

Кроме перечисленных многие эксперты и аналитики относят к основным валютным парам и Китайский юань, вернее пару USD/CHN, которая представляет собой «версию» для торговли за пределами страны. Доступ к данному активу есть практически у всех брокеров, курс практически не отличается от официального курса и может использоваться для анализа общей ситуации на Форекс, особенно в Азиатскую сессию.